兴源环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
兴源环境(300266) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金146,280.43196,964.80133,608.9271,811.06
收到的税费返还398.182,479.94156.68107.72
收到的其他与经营活动有关的现金29,570.7367,470.1912,022.1926,613.62
经营活动现金流入小计176,249.34266,914.93145,787.7998,532.40
购买商品、接受劳务支付的现金123,394.17147,391.4995,114.8467,783.51
支付给职工以及为职工支付的现金23,975.6715,247.9211,807.845,676.45
支付的各项税费12,952.5014,344.4210,504.265,786.09
支付的其他与经营活动有关的现金34,747.1274,343.6419,117.9032,284.07
经营活动现金流出小计195,069.46251,327.47136,544.83111,530.13
经营活动产生的现金流量净额-18,820.1315,587.469,242.95-12,997.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金57,651.4056,740.0041,850.00--
取得投资收益所收到的现金62.5140.1522.46--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额380.52439.461.962.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额35.35------
收到的其他与投资活动有关的现金11,638.29--1,575.0010,502.17
投资活动现金流入小计69,768.0757,219.6043,449.4310,504.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金83,729.42110,871.2677,315.1121,752.10
投资所支付的现金62,207.9560,595.5541,850.004,061.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----4,206.55--
支付的其他与投资活动有关的现金1,200.00----10,500.00
投资活动现金流出小计147,137.37171,466.81123,371.6636,313.65
投资活动产生的现金流量净额-77,369.30-114,247.21-79,922.23-25,809.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,013.9010,568.907,118.901,274.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金12,013.909,507.607,118.90500.00
取得借款收到的现金225,876.00194,871.63156,735.00104,603.30
发行债券收到的现金31,936.00------
收到其他与筹资活动有关的现金39,919.4557,768.719,352.11--
筹资活动现金流入小计309,745.35263,209.23173,206.02105,877.40
偿还债务支付的现金183,738.00125,230.9995,460.0065,246.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,180.3411,834.596,707.602,452.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金15,439.6453,531.973,384.49--
筹资活动现金流出小计215,357.98190,597.55105,552.0967,699.39
筹资活动产生的现金流量净额94,387.3872,611.6967,653.9238,178.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.944.45-0.70-15.18
五、现金及现金等价物净增加额-1,800.11-26,043.62-3,026.06-644.09
加:期初现金及现金等价物余额57,767.8157,895.1157,767.8156,182.33
六、期末现金及现金等价物余额55,967.7031,851.4954,741.7655,538.25
附注
净利润-127,161.95--13,790.08--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备124,565.77---1,261.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,748.56--2,401.02--
无形资产摊销2,128.08--975.44--
长期待摊费用摊销523.43--91.63--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-221.29--4.90--
固定资产报废损失17.50--11.48--
公允价值变动损失-127.74------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,560.51--5,288.04--
投资损失-672.48---65.82--
递延所得税资产减少-500.42---111.03--
递延所得税负债增加-353.31------
存货的减少-35,528.36---132,766.80--
经营性应收项目的减少83,941.69---4,964.62--
经营性应付项目的增加-81,087.75--125,376.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他347.65--474.41--
经营活动产生现金流量净额-18,820.13--9,242.95--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额55,967.70--54,741.76--
现金的期初余额57,767.81--57,767.81--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,800.11---3,026.06--
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