兴源环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
兴源环境(300266) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,270.3147,260.0721,890.208,813.32
收到的税费返还96.88------
收到的其他与经营活动有关的现金9,521.504,504.711,669.06566.94
经营活动现金流入小计81,888.7051,764.7823,559.269,380.26
购买商品、接受劳务支付的现金46,661.0533,194.2016,705.965,405.01
支付给职工以及为职工支付的现金6,032.085,227.652,499.241,096.95
支付的各项税费4,713.712,503.531,359.10335.09
支付的其他与经营活动有关的现金15,307.348,142.604,264.781,313.68
经营活动现金流出小计72,714.1849,067.9824,829.088,150.73
经营活动产生的现金流量净额9,174.522,696.80-1,269.821,229.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金31.91------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.3619.237.43--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金333.00----2,186.29
投资活动现金流入小计390.2719.237.432,186.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,492.627,974.815,311.683,603.98
投资所支付的现金1,450.00181.54181.54--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,551.68------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计13,494.308,156.345,493.223,603.98
投资活动产生的现金流量净额-13,104.03-8,137.11-5,485.78-1,417.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,500.955,376.745,376.745,376.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300.00------
取得借款收到的现金8,400.006,400.005,500.002,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,732.57-4,268.55603.09328.50
筹资活动现金流入小计15,633.527,508.1811,479.828,005.24
偿还债务支付的现金10,900.006,200.003,900.002,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,498.291,195.66965.94122.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,864.69974.835,627.95568.19
筹资活动现金流出小计15,262.988,370.4910,493.892,891.13
筹资活动产生的现金流量净额370.54-862.31985.945,114.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-44.223.743.171.58
五、现金及现金等价物净增加额-3,603.19-6,298.87-5,766.494,927.53
加:期初现金及现金等价物余额16,625.2616,520.4715,734.1914,413.04
六、期末现金及现金等价物余额13,022.0610,221.609,967.7019,340.57
附注
净利润7,986.27--2,078.98--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,754.64--1,518.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,889.90--1,240.75--
无形资产摊销347.84--89.28--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失19.83---6.39--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用337.01---21.80--
投资损失-31.91------
递延所得税资产减少-344.60---345.70--
递延所得税负债增加-184.97------
存货的减少-3,365.86---634.29--
经营性应收项目的减少-11,687.99---7,902.62--
经营性应付项目的增加11,227.34--2,692.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他227.02--20.26--
经营活动产生现金流量净额9,174.52---1,269.82--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,022.06--9,967.70--
现金的期初余额16,625.26--15,734.19--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,603.19---5,766.49--
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