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| 兴源环境(300266) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,270.31 | 47,260.07 | 21,890.20 | 8,813.32 | |
| 收到的税费返还 | 96.88 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,521.50 | 4,504.71 | 1,669.06 | 566.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 81,888.70 | 51,764.78 | 23,559.26 | 9,380.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,661.05 | 33,194.20 | 16,705.96 | 5,405.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,032.08 | 5,227.65 | 2,499.24 | 1,096.95 | |
| 支付的各项税费 | 4,713.71 | 2,503.53 | 1,359.10 | 335.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,307.34 | 8,142.60 | 4,264.78 | 1,313.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,714.18 | 49,067.98 | 24,829.08 | 8,150.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,174.52 | 2,696.80 | -1,269.82 | 1,229.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31.91 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.36 | 19.23 | 7.43 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 333.00 | -- | -- | 2,186.29 | |
| 投资活动现金流入小计 | 390.27 | 19.23 | 7.43 | 2,186.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,492.62 | 7,974.81 | 5,311.68 | 3,603.98 | |
| 投资所支付的现金 | 1,450.00 | 181.54 | 181.54 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,551.68 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,494.30 | 8,156.34 | 5,493.22 | 3,603.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,104.03 | -8,137.11 | -5,485.78 | -1,417.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,500.95 | 5,376.74 | 5,376.74 | 5,376.74 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,400.00 | 6,400.00 | 5,500.00 | 2,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,732.57 | -4,268.55 | 603.09 | 328.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,633.52 | 7,508.18 | 11,479.82 | 8,005.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,900.00 | 6,200.00 | 3,900.00 | 2,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,498.29 | 1,195.66 | 965.94 | 122.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,864.69 | 974.83 | 5,627.95 | 568.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,262.98 | 8,370.49 | 10,493.89 | 2,891.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 370.54 | -862.31 | 985.94 | 5,114.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44.22 | 3.74 | 3.17 | 1.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,603.19 | -6,298.87 | -5,766.49 | 4,927.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,625.26 | 16,520.47 | 15,734.19 | 14,413.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,022.06 | 10,221.60 | 9,967.70 | 19,340.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,986.27 | -- | 2,078.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,754.64 | -- | 1,518.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,889.90 | -- | 1,240.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 347.84 | -- | 89.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.83 | -- | -6.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 337.01 | -- | -21.80 | -- | |
| 投资损失 | -31.91 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -344.60 | -- | -345.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -184.97 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,365.86 | -- | -634.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,687.99 | -- | -7,902.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,227.34 | -- | 2,692.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 227.02 | -- | 20.26 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,174.52 | -- | -1,269.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,022.06 | -- | 9,967.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,625.26 | -- | 15,734.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,603.19 | -- | -5,766.49 | -- | |
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