兴源环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
兴源环境(300266) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,562.9822,345.2615,652.124,558.03
收到的税费返还139.06124.2772.3425.85
收到的其他与经营活动有关的现金1,767.101,820.631,373.13753.48
经营活动现金流入小计34,469.1424,290.1617,097.585,337.36
购买商品、接受劳务支付的现金24,951.2717,486.6012,656.583,131.33
支付给职工以及为职工支付的现金2,907.542,068.721,297.20804.17
支付的各项税费990.82768.76521.23205.64
支付的其他与经营活动有关的现金2,816.842,903.212,267.521,006.13
经营活动现金流出小计31,666.4723,227.2916,742.545,147.27
经营活动产生的现金流量净额2,802.671,062.87355.05190.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.896.891.471.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--15.0015.0015.00
投资活动现金流入小计6.8921.8916.4716.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,778.019,388.594,399.122,470.75
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金----1,336.02--
投资活动现金流出小计10,778.019,388.595,735.142,470.75
投资活动产生的现金流量净额-10,771.11-9,366.69-5,718.67-2,454.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金16,200.007,000.007,000.007,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,959.194,491.723,463.967.43
筹资活动现金流入小计20,159.1911,491.7210,463.967,007.43
偿还债务支付的现金15,742.1613,542.1610,600.006,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,082.351,033.57975.82144.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,548.404,328.863,267.49--
筹资活动现金流出小计19,372.9018,904.5914,843.316,144.99
筹资活动产生的现金流量净额786.29-7,412.87-4,379.35862.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.044.53-3.05-0.08
五、现金及现金等价物净增加额-7,189.19-15,712.16-9,746.02-1,401.79
加:期初现金及现金等价物余额29,124.3329,124.3329,124.3329,124.33
六、期末现金及现金等价物余额21,935.1413,412.1719,378.3127,722.54
附注
净利润3,866.07--2,261.07--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备305.65--247.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧961.92--467.40--
无形资产摊销101.44--38.12--
长期待摊费用摊销342.08--171.04--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.33--0.00--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用240.61---14.32--
投资损失--------
递延所得税资产减少-67.37---36.93--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-797.05--420.06--
经营性应收项目的减少1,173.62---3,284.44--
经营性应付项目的增加-3,320.98--85.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,802.67--355.05--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额21,935.14--19,378.31--
现金的期初余额29,124.33--29,124.33--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,189.19---9,746.02--
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