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| 兴源环境(300266) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,562.98 | 22,345.26 | 15,652.12 | 4,558.03 | |
| 收到的税费返还 | 139.06 | 124.27 | 72.34 | 25.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,767.10 | 1,820.63 | 1,373.13 | 753.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,469.14 | 24,290.16 | 17,097.58 | 5,337.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,951.27 | 17,486.60 | 12,656.58 | 3,131.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,907.54 | 2,068.72 | 1,297.20 | 804.17 | |
| 支付的各项税费 | 990.82 | 768.76 | 521.23 | 205.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,816.84 | 2,903.21 | 2,267.52 | 1,006.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,666.47 | 23,227.29 | 16,742.54 | 5,147.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,802.67 | 1,062.87 | 355.05 | 190.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.89 | 6.89 | 1.47 | 1.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.89 | 21.89 | 16.47 | 16.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,778.01 | 9,388.59 | 4,399.12 | 2,470.75 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,336.02 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,778.01 | 9,388.59 | 5,735.14 | 2,470.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,771.11 | -9,366.69 | -5,718.67 | -2,454.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,200.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,959.19 | 4,491.72 | 3,463.96 | 7.43 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,159.19 | 11,491.72 | 10,463.96 | 7,007.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,742.16 | 13,542.16 | 10,600.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,082.35 | 1,033.57 | 975.82 | 144.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,548.40 | 4,328.86 | 3,267.49 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,372.90 | 18,904.59 | 14,843.31 | 6,144.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 786.29 | -7,412.87 | -4,379.35 | 862.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.04 | 4.53 | -3.05 | -0.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,189.19 | -15,712.16 | -9,746.02 | -1,401.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,124.33 | 29,124.33 | 29,124.33 | 29,124.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,935.14 | 13,412.17 | 19,378.31 | 27,722.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,866.07 | -- | 2,261.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 305.65 | -- | 247.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 961.92 | -- | 467.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 101.44 | -- | 38.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 342.08 | -- | 171.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.33 | -- | 0.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 240.61 | -- | -14.32 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -67.37 | -- | -36.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -797.05 | -- | 420.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,173.62 | -- | -3,284.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,320.98 | -- | 85.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,802.67 | -- | 355.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,935.14 | -- | 19,378.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,124.33 | -- | 29,124.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,189.19 | -- | -9,746.02 | -- | |
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