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| 兴源环境(300266) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,837.76 | 25,246.79 | 16,025.29 | 6,686.64 | |
| 收到的税费返还 | 70.61 | 22.40 | 22.40 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 908.43 | 780.41 | 606.80 | 202.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,816.80 | 26,049.60 | 16,654.49 | 6,889.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,949.63 | 16,604.72 | 10,781.99 | 4,727.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,294.98 | 2,487.40 | 1,670.18 | 945.68 | |
| 支付的各项税费 | 2,130.44 | 1,595.28 | 1,117.18 | 492.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,083.14 | 3,854.14 | 2,305.55 | 836.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,458.19 | 24,541.55 | 15,874.90 | 7,001.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,358.61 | 1,508.06 | 779.60 | -112.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.84 | 4.94 | 1.91 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4.84 | 4.94 | 1.91 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,234.49 | 6,878.26 | 4,603.82 | 834.19 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,234.49 | 6,878.26 | 4,603.82 | 834.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,229.64 | -6,873.33 | -4,601.91 | -834.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,243.92 | 10,810.68 | 4,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,699.96 | 2,646.36 | 2,355.69 | 313.62 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,943.88 | 13,457.04 | 6,355.69 | 1,313.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,700.00 | 14,700.00 | 9,200.00 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 956.97 | 685.25 | 756.52 | 94.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 907.71 | 686.67 | 370.27 | 306.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,564.68 | 16,071.92 | 10,326.79 | 7,401.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,620.79 | -2,614.87 | -3,971.10 | -6,087.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.26 | -20.00 | -8.17 | -15.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,522.09 | -8,000.14 | -7,801.58 | -7,050.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,935.14 | 21,935.14 | 21,935.14 | 21,935.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,413.04 | 13,934.99 | 14,133.55 | 14,884.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,160.14 | -- | 1,209.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 288.98 | -- | 336.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,816.89 | -- | 841.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 155.06 | -- | 76.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.15 | -- | 0.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 120.35 | -- | -77.59 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 11.21 | -- | -32.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 134.70 | -- | 1,889.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,484.14 | -- | -1,974.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 157.58 | -- | -1,489.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,358.61 | -- | 779.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,413.04 | -- | 14,133.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,935.14 | -- | 21,935.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,522.09 | -- | -7,801.58 | -- | |
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