兴源环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
兴源环境(300266) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,837.7625,246.7916,025.296,686.64
收到的税费返还70.6122.4022.40--
收到的其他与经营活动有关的现金908.43780.41606.80202.68
经营活动现金流入小计36,816.8026,049.6016,654.496,889.32
购买商品、接受劳务支付的现金25,949.6316,604.7210,781.994,727.74
支付给职工以及为职工支付的现金3,294.982,487.401,670.18945.68
支付的各项税费2,130.441,595.281,117.18492.22
支付的其他与经营活动有关的现金3,083.143,854.142,305.55836.09
经营活动现金流出小计34,458.1924,541.5515,874.907,001.73
经营活动产生的现金流量净额2,358.611,508.06779.60-112.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.844.941.91--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4.844.941.91--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,234.496,878.264,603.82834.19
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,234.496,878.264,603.82834.19
投资活动产生的现金流量净额-8,229.64-6,873.33-4,601.91-834.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金12,243.9210,810.684,000.001,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,699.962,646.362,355.69313.62
筹资活动现金流入小计14,943.8813,457.046,355.691,313.62
偿还债务支付的现金14,700.0014,700.009,200.007,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金956.97685.25756.5294.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金907.71686.67370.27306.85
筹资活动现金流出小计16,564.6816,071.9210,326.797,401.41
筹资活动产生的现金流量净额-1,620.79-2,614.87-3,971.10-6,087.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-30.26-20.00-8.17-15.87
五、现金及现金等价物净增加额-7,522.09-8,000.14-7,801.58-7,050.26
加:期初现金及现金等价物余额21,935.1421,935.1421,935.1421,935.14
六、期末现金及现金等价物余额14,413.0413,934.9914,133.5514,884.88
附注
净利润2,160.14--1,209.96--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备288.98--336.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,816.89--841.20--
无形资产摊销155.06--76.32--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.15--0.64--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用120.35---77.59--
投资损失--------
递延所得税资产减少11.21---32.24--
递延所得税负债增加--------
存货的减少134.70--1,889.80--
经营性应收项目的减少-2,484.14---1,974.89--
经营性应付项目的增加157.58---1,489.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,358.61--779.60--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,413.04--14,133.55--
现金的期初余额21,935.14--21,935.14--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,522.09---7,801.58--
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