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和佳退

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和佳退(300273) 现金流量表
单位：万元
报表日期2010-12-312010-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,811.0621,536.81
收到的税费返还795.12385.24
收到的其他与经营活动有关的现金3,258.932,022.49
经营活动现金流入小计41,865.1023,944.54
购买商品、接受劳务支付的现金20,769.5911,717.18
支付给职工以及为职工支付的现金3,354.972,094.56
支付的各项税费4,490.583,308.90
支付的其他与经营活动有关的现金8,422.107,860.56
经营活动现金流出小计37,037.2524,981.20
经营活动产生的现金流量净额4,827.85-1,036.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.64--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计0.64--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,509.40788.98
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,509.40788.98
投资活动产生的现金流量净额-1,508.76-788.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金5,481.202,799.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金1,514.94514.94
筹资活动现金流入小计6,996.143,313.94
偿还债务支付的现金5,228.002,928.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,052.77995.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金374.36263.83
筹资活动现金流出小计6,655.134,187.28
筹资活动产生的现金流量净额341.01-873.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额3,660.10-2,698.99
加:期初现金及现金等价物余额4,259.724,259.72
六、期末现金及现金等价物余额7,919.831,560.74
附注
净利润4,732.56--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备117.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧558.11--
无形资产摊销37.19--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失6.86--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用322.32--
投资损失----
递延所得税资产减少-166.13--
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,674.70--
经营性应收项目的减少-91.80--
经营性应付项目的增加985.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额4,827.85--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额7,919.83--
现金的期初余额4,259.72--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额3,660.10--
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