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和佳退(300273) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,899.75 | 53,306.15 | 32,125.04 | 15,700.75 | |
收到的税费返还 | 704.37 | 577.65 | 405.52 | 139.39 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,286.15 | 9,423.52 | 4,232.17 | 2,583.39 | |
经营活动现金流入小计 | 113,890.26 | 63,307.32 | 36,762.73 | 18,423.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,550.79 | 67,332.22 | 36,305.08 | 17,195.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,032.81 | 9,103.27 | 6,702.77 | 3,896.38 | |
支付的各项税费 | 14,288.39 | 8,779.94 | 6,422.74 | 2,927.19 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,702.14 | 24,068.36 | 9,860.85 | 8,874.21 | |
经营活动现金流出小计 | 193,574.13 | 109,283.78 | 59,291.43 | 32,892.88 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -79,683.87 | -45,976.46 | -22,528.71 | -14,469.35 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 950.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 6.13 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 390.57 | 412.06 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,346.69 | 412.06 | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,434.94 | 1,027.17 | 710.74 | 603.84 | |
投资所支付的现金 | 4,350.00 | 2,100.00 | 400.00 | 200.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,980.94 | 1,980.94 | 1,312.10 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,252.04 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 20,017.92 | 5,108.11 | 2,422.84 | 803.84 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,671.23 | -4,696.05 | -2,422.84 | -803.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 108,800.00 | 98,629.27 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 82,642.51 | 48,195.92 | 48,195.92 | 34,937.29 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 49.85 | 7,000.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 191,492.36 | 153,825.19 | 48,195.92 | 34,937.29 | |
偿还债务支付的现金 | 67,879.69 | 49,187.39 | 21,964.48 | 14,253.49 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,630.52 | 6,078.95 | 4,985.04 | 1,022.40 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 25.81 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,335.84 | 3,269.16 | 1,337.10 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 82,846.05 | 58,535.50 | 28,286.62 | 15,275.88 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 108,646.31 | 95,289.69 | 19,909.30 | 19,661.41 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.32 | -0.16 | -0.16 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,291.53 | 44,617.02 | -5,042.40 | 4,388.22 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,993.55 | 24,993.55 | 24,993.55 | 24,993.55 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,285.08 | 69,610.57 | 19,951.15 | 29,381.77 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,763.26 | -- | 13,164.62 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,851.89 | -- | 1,740.86 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,069.42 | -- | 479.63 | -- | |
无形资产摊销 | 333.60 | -- | 94.38 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 11.06 | -- | 3.59 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -283.10 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,688.62 | -- | 1,764.84 | -- | |
投资损失 | -286.37 | -- | -15.64 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,762.55 | -- | -208.66 | -- | |
递延所得税负债增加 | -31.69 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -846.71 | -- | -940.59 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -99,346.90 | -- | -38,800.07 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,666.11 | -- | 188.36 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 489.50 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -79,683.87 | -- | -22,528.71 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 35,285.08 | -- | 19,951.15 | -- | |
现金的期初余额 | 24,993.55 | -- | 24,993.55 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 10,291.53 | -- | -5,042.40 | -- |
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