| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,063.87 | 101,624.33 | 66,338.66 | 34,804.90 |
| 收到的税费返还 | 469.70 | 414.41 | 228.36 | 134.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,518.00 | 8,664.40 | 6,512.23 | 4,287.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 166,051.57 | 110,703.14 | 73,079.26 | 39,227.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,992.04 | 133,625.60 | 81,906.42 | 41,759.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,795.85 | 11,018.80 | 7,846.77 | 4,469.07 |
| 支付的各项税费 | 14,152.71 | 10,823.10 | 8,785.45 | 4,156.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,002.56 | 22,713.72 | 19,554.09 | 8,346.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 224,943.17 | 178,181.22 | 118,092.72 | 58,731.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,891.59 | -67,478.08 | -45,013.47 | -19,504.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 18,139.00 | 17,750.00 | 17,750.00 | 10,140.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 350.52 | 283.63 | 274.20 | 0.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 160.32 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18,649.83 | 18,033.63 | 18,024.20 | 10,140.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,457.91 | 4,653.60 | 3,609.51 | 1,251.11 |
| 投资所支付的现金 | 10,605.00 | 4,005.00 | 2,660.00 | 100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,062.91 | 8,658.60 | 6,269.51 | 1,351.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 586.92 | 9,375.03 | 11,754.70 | 8,789.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 69.16 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 69.16 |
| 取得借款收到的现金 | 74,689.63 | 50,089.63 | 28,819.63 | 21,220.00 |
| 发行债券收到的现金 | 49,500.00 | 49,500.00 | 49,500.00 | 49,500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,689.63 | 112,089.63 | 90,819.63 | 70,789.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 61,513.71 | 50,612.58 | 40,096.14 | 29,266.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,543.87 | 2,207.44 | 878.24 | 407.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,389.75 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 700.00 | 956.94 | 637.50 | 54.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,757.58 | 53,776.96 | 41,611.88 | 29,728.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,932.05 | 58,312.67 | 49,207.75 | 41,061.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.35 | -0.08 | -0.04 | -0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,625.03 | 209.54 | 15,948.95 | 30,345.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,916.65 | 61,916.65 | 61,916.65 | 61,916.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,541.68 | 62,126.19 | 77,865.60 | 92,262.22 |
| 附注 |
| 净利润 | 9,689.07 | -- | 5,746.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 9,004.56 | -- | 1,810.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,429.84 | -- | 621.88 | -- |
| 无形资产摊销 | 568.92 | -- | 292.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 172.11 | -- | 12.09 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.88 | -- | 17.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,987.32 | -- | 2,474.80 | -- |
| 投资损失 | -232.02 | -- | -165.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -3,482.50 | -- | -1,599.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -91.57 | -- | -22.95 | -- |
| 存货的减少 | 644.46 | -- | -2,843.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -98,308.69 | -- | -47,130.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 12,736.79 | -- | -4,227.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -58,891.59 | -- | -45,013.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 69,541.68 | -- | 77,865.60 | -- |
| 现金的期初余额 | 61,916.65 | -- | 61,916.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,625.03 | -- | 15,948.95 | -- |
每日必读
发行与分配