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| 和佳退(300273) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,073.10 | 124,264.04 | 58,975.76 | 25,604.92 | |
| 收到的税费返还 | 2,130.63 | 1,662.63 | 1,144.71 | 19.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,394.07 | 6,368.95 | 4,401.72 | 3,973.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 181,597.80 | 132,295.61 | 64,522.19 | 29,597.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,912.78 | 99,383.87 | 45,110.51 | 25,892.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,094.29 | 7,802.22 | 5,663.81 | 3,452.55 | |
| 支付的各项税费 | 11,874.43 | 9,677.86 | 7,281.53 | 2,356.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,912.59 | 19,675.49 | 11,577.27 | 7,365.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 169,794.10 | 136,539.44 | 69,633.13 | 39,066.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,803.70 | -4,243.83 | -5,110.93 | -9,468.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 886.00 | 700.00 | 700.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 137.67 | 137.46 | 0.36 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.66 | 1.00 | 1.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,025.33 | 838.46 | 701.36 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,559.05 | 449.22 | 213.23 | 161.05 | |
| 投资所支付的现金 | 5,228.19 | 4,275.19 | 35.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,787.24 | 4,724.40 | 248.23 | 161.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,761.90 | -3,885.95 | 453.13 | -161.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 77,171.03 | 70,771.03 | 67,271.03 | 49,571.03 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,157.16 | 65,490.45 | 30,136.45 | 17,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 142,328.19 | 136,261.48 | 97,407.48 | 66,571.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 101,738.69 | 90,315.68 | 81,135.11 | 59,460.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,534.24 | 7,971.21 | 6,184.34 | 5,581.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,879.23 | 15,143.85 | 10,993.45 | 1,520.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,152.17 | 113,430.73 | 98,312.91 | 66,562.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,176.03 | 22,830.75 | -905.43 | 8.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.33 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,217.49 | 14,700.97 | -5,563.23 | -9,621.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,246.55 | 44,246.55 | 44,246.55 | 44,246.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,464.04 | 58,947.51 | 38,683.32 | 34,624.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,433.72 | -- | 4,824.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,132.70 | -- | 2,552.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,958.08 | -- | 968.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 346.67 | -- | 205.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 601.73 | -- | 300.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.22 | -- | 0.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.75 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,340.73 | -- | 6,414.57 | -- | |
| 投资损失 | -5,331.54 | -- | -3,007.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,014.03 | -- | -671.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -5.65 | -- | |
| 存货的减少 | 551.18 | -- | 139.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,174.09 | -- | -12,262.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,936.71 | -- | -4,569.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 0.33 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,803.70 | -- | -5,110.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,464.04 | -- | 38,683.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,246.55 | -- | 44,246.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,217.49 | -- | -5,563.23 | -- | |
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