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| 和佳退(300273) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 175,240.87 | 120,418.91 | 70,531.47 | 35,241.24 | |
| 收到的税费返还 | 546.41 | 968.65 | 454.94 | 193.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,701.17 | 11,354.27 | 5,056.12 | 2,802.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 184,488.45 | 132,741.83 | 76,042.53 | 38,238.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,619.71 | 166,578.42 | 134,275.50 | 60,823.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,749.87 | 11,094.21 | 7,902.42 | 4,671.17 | |
| 支付的各项税费 | 11,982.78 | 10,897.51 | 8,892.25 | 3,875.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,368.69 | 20,565.24 | 13,415.84 | 6,917.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 243,721.05 | 209,135.39 | 164,486.01 | 76,286.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,232.60 | -76,393.56 | -88,443.48 | -38,048.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,700.00 | 9,940.00 | 5,298.57 | 1,756.01 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 440.18 | 395.79 | 251.43 | 1.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,612.58 | 1,360.00 | 1,360.00 | 55.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,752.76 | 11,695.79 | 6,910.01 | 1,812.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,099.49 | 3,819.02 | 1,242.07 | 910.49 | |
| 投资所支付的现金 | 1,030.00 | 1,640.00 | 1,590.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,129.49 | 5,459.02 | 2,832.07 | 910.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,623.27 | 6,236.77 | 4,077.94 | 901.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,093.02 | 2,200.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,427.00 | 28,747.00 | 18,400.00 | 8,283.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71,900.50 | 60,000.00 | 60,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,420.52 | 90,947.50 | 78,400.00 | 8,283.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,412.48 | 41,047.41 | 23,787.70 | 9,763.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,032.95 | 10,035.68 | 8,018.88 | 3,762.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,015.58 | 13,118.06 | 6,676.06 | 700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,461.01 | 64,201.14 | 38,482.64 | 14,226.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 959.51 | 26,746.36 | 39,917.36 | -5,942.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.93 | 29.94 | 7.35 | -25.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,615.89 | -43,380.48 | -44,440.83 | -43,115.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,541.68 | 69,541.68 | 69,541.68 | 69,541.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,925.79 | 26,161.20 | 25,100.85 | 26,426.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,861.04 | -- | 7,078.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,058.41 | -- | 1,926.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,822.37 | -- | 1,042.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 569.09 | -- | 288.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 295.16 | -- | 118.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -892.36 | -- | -857.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.99 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,367.08 | -- | 5,252.80 | -- | |
| 投资损失 | -1,787.11 | -- | -2,146.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,204.17 | -- | -1,048.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -27.54 | -- | -13.77 | -- | |
| 存货的减少 | 1,374.83 | -- | -2,288.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -97,438.28 | -- | -93,664.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,424.96 | -- | -4,131.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 342.93 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -59,232.60 | -- | -88,443.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,925.79 | -- | 25,100.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,541.68 | -- | 69,541.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -51,615.89 | -- | -44,440.83 | -- | |
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