| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,024.32 | 72,633.33 | 41,589.38 | 18,681.18 |
| 收到的税费返还 | 704.96 | 560.33 | 240.07 | 168.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,161.44 | 11,574.60 | 5,075.57 | 9,441.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 123,890.72 | 84,768.25 | 46,905.02 | 28,291.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,303.26 | 59,652.84 | 46,468.32 | 24,240.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,364.75 | 9,542.88 | 6,600.73 | 3,620.18 |
| 支付的各项税费 | 12,013.83 | 8,387.24 | 5,385.54 | 3,019.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,195.69 | 17,918.53 | 10,605.77 | 7,868.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 164,877.53 | 95,501.48 | 69,060.36 | 38,749.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,986.81 | -10,733.23 | -22,155.34 | -10,458.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 600.00 | 600.00 | 300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.79 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,617.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,637.79 | 600.00 | 600.00 | 300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,133.77 | 1,161.75 | 1,029.76 | 48.31 |
| 投资所支付的现金 | 18,839.00 | 19,128.50 | 700.00 | 400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26,972.77 | 20,290.25 | 1,729.76 | 448.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,334.98 | -19,690.25 | -1,129.76 | -148.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 675.00 | 675.00 | 675.00 | 85.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 675.00 | 675.00 | 675.00 | 85.50 |
| 取得借款收到的现金 | 62,064.66 | 54,566.69 | 46,588.37 | 16,809.95 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,700.00 | 9,085.72 | 9,085.72 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 128,439.66 | 64,327.41 | 56,349.09 | 16,895.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,506.37 | 33,489.54 | 24,994.87 | 8,333.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,055.81 | 4,519.95 | 291.63 | 93.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 930.26 | 4,872.81 | 294.31 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,492.44 | 42,882.30 | 25,580.80 | 8,427.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,947.22 | 21,445.11 | 30,768.29 | 8,467.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.14 | 0.15 | 0.15 | -0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,631.57 | -8,978.22 | 7,483.34 | -2,138.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,285.08 | 35,285.08 | 35,285.08 | 35,285.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,916.65 | 26,306.86 | 42,768.42 | 33,146.57 |
| 附注 |
| 净利润 | 9,612.00 | -- | 10,561.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,701.13 | -- | 1,804.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,371.91 | -- | 682.82 | -- |
| 无形资产摊销 | 561.89 | -- | 197.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 11.98 | -- | 5.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.27 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,283.98 | -- | 335.63 | -- |
| 投资损失 | 350.97 | -- | 13.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,455.70 | -- | -1,036.64 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -45.89 | -- | -19.81 | -- |
| 存货的减少 | -981.50 | -- | -1,817.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -64,171.71 | -- | -34,336.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 8,772.87 | -- | 1,454.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -40,986.81 | -- | -22,155.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 61,916.65 | -- | 42,768.42 | -- |
| 现金的期初余额 | 35,285.08 | -- | 35,285.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,631.57 | -- | 7,483.34 | -- |
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