报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 199,157.57 | 112,293.68 | 76,550.61 | 39,083.13 |
收到的税费返还 | 478.98 | 423.18 | 241.54 | 1.78 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,053.21 | 18,654.31 | 7,848.05 | 3,911.94 |
经营活动现金流入小计 | 210,689.76 | 131,371.17 | 84,640.20 | 42,996.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,535.57 | 69,013.22 | 43,989.37 | 27,028.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,319.78 | 10,665.58 | 7,106.90 | 4,180.32 |
支付的各项税费 | 11,130.62 | 8,573.12 | 4,477.88 | 3,628.42 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,534.90 | 22,707.30 | 14,535.57 | 5,868.29 |
经营活动现金流出小计 | 209,520.87 | 110,959.21 | 70,109.71 | 40,705.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,168.89 | 20,411.96 | 14,530.48 | 2,291.79 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 9,897.92 | 1,777.00 | 1,702.00 | 1,615.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 149.14 | 143.45 | 11.90 | 8.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 196.13 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10,243.19 | 1,920.45 | 1,713.90 | 1,623.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,334.77 | 403.26 | 366.60 | 363.62 |
投资所支付的现金 | 7,742.00 | 327.00 | 212.00 | 212.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 12.22 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,088.99 | 730.26 | 578.60 | 575.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,154.19 | 1,190.19 | 1,135.30 | 1,047.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 152,254.00 | 97,550.00 | 57,050.00 | 21,400.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,898.91 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 194,152.91 | 105,550.00 | 65,050.00 | 21,400.00 |
偿还债务支付的现金 | 118,899.71 | 77,014.97 | 63,897.01 | 32,570.07 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,005.48 | 7,495.77 | 5,170.39 | 3,686.68 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,248.94 | 20,373.83 | 18,148.77 | 522.20 |
筹资活动现金流出小计 | 170,154.13 | 104,884.58 | 87,216.17 | 36,778.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,998.78 | 665.42 | -22,166.17 | -15,378.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.11 | 1.84 | 1.84 | 1.83 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 26,320.76 | 22,269.41 | -6,498.54 | -12,037.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,925.79 | 17,925.79 | 17,925.79 | 17,925.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 44,246.55 | 40,195.20 | 11,427.25 | 5,888.12 |
附注 |
净利润 | 4,413.51 | -- | 5,632.98 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 14,427.33 | -- | 2,367.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,416.25 | -- | 949.89 | -- |
无形资产摊销 | 563.70 | -- | 288.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | 608.72 | -- | 305.19 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.78 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.56 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 15,121.16 | -- | 6,388.65 | -- |
投资损失 | -1,325.73 | -- | -76.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -2,434.61 | -- | -611.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -35.33 | -- | -13.77 | -- |
存货的减少 | 257.93 | -- | -360.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -44,403.33 | -- | -12,916.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | 11,391.50 | -- | 12,310.35 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 180.99 | -- | 266.00 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 1,168.89 | -- | 14,530.48 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 44,246.55 | -- | 11,427.25 | -- |
现金的期初余额 | 17,925.79 | -- | 17,925.79 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 26,320.76 | -- | -6,498.54 | -- |