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| 和佳退(300273) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,675.03 | 33,416.15 | 19,800.61 | 8,400.49 | |
| 收到的税费返还 | 1,039.64 | 663.43 | 204.40 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,412.86 | 1,189.42 | 1,042.42 | 435.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,127.53 | 35,269.00 | 21,047.42 | 8,835.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,737.22 | 22,716.53 | 12,445.79 | 7,046.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,210.25 | 3,820.24 | 2,581.68 | 1,423.90 | |
| 支付的各项税费 | 6,669.99 | 4,920.31 | 3,007.77 | 725.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,036.87 | 11,144.32 | 7,466.30 | 3,686.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,654.34 | 42,601.40 | 25,501.55 | 12,882.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,473.19 | -7,332.40 | -4,454.13 | -4,046.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.00 | 18.00 | 15.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21.00 | 18.00 | 15.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,132.58 | 1,401.69 | 68.86 | 8.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1.21 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,132.58 | 1,402.90 | 68.86 | 8.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,111.58 | -1,384.90 | -53.36 | -8.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,160.00 | 1,160.00 | 60.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,160.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,316.00 | 12,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 546.90 | 1,938.31 | 260.02 | 213.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,022.90 | 15,098.31 | 7,320.02 | 213.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,638.40 | 7,000.00 | 2,000.00 | 600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,680.05 | 6,950.92 | 6,816.93 | 45.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 173.03 | 943.88 | 737.48 | 206.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,491.48 | 14,894.80 | 9,554.41 | 852.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,468.58 | 203.51 | -2,234.38 | -639.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.05 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,104.92 | -8,513.79 | -6,741.87 | -4,694.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,798.23 | 71,645.73 | 71,645.73 | 71,645.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,693.31 | 63,131.94 | 64,903.86 | 66,951.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,407.93 | -- | 5,088.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 920.58 | -- | 433.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 822.76 | -- | 403.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 38.79 | -- | 12.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.80 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 480.93 | -- | -94.91 | -- | |
| 投资损失 | -7.05 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -285.57 | -- | -49.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 215.89 | -- | 54.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,326.01 | -- | -14,704.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,219.76 | -- | 4,259.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 142.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,473.19 | -- | -4,454.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,693.31 | -- | 64,903.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,798.23 | -- | 71,645.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,104.92 | -- | -6,741.87 | -- | |
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