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| 博雅生物(300294) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,913.24 | 37,903.35 | 23,620.53 | 8,889.83 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,063.93 | 1,349.04 | 1,136.78 | 521.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,977.17 | 39,252.39 | 24,757.32 | 9,411.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,944.69 | 11,007.52 | 7,832.07 | 2,595.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,820.34 | 5,850.31 | 4,445.93 | 2,664.52 | |
| 支付的各项税费 | 7,579.98 | 4,991.53 | 3,231.71 | 1,649.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,930.35 | 9,003.26 | 4,818.31 | 2,945.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,275.36 | 30,852.62 | 20,328.02 | 9,855.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,701.81 | 8,399.77 | 4,429.30 | -444.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,600.89 | 4,600.89 | 4,600.89 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.63 | 4.34 | 10.00 | 0.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 4,600.89 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,642.52 | 4,605.23 | 4,610.89 | 4,601.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,937.37 | 11,775.55 | 8,109.43 | 4,518.11 | |
| 投资所支付的现金 | 12,600.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,477.76 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,015.13 | 21,775.55 | 18,109.43 | 4,518.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,372.61 | -17,170.32 | -13,498.54 | 83.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49,019.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,714.50 | 6,714.50 | 4,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 52.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,785.60 | 6,714.50 | 4,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,200.00 | 2,200.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,712.03 | 4,639.63 | 4,578.06 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,912.03 | 6,839.63 | 4,578.06 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,873.57 | -125.13 | -78.06 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,202.77 | -8,895.69 | -9,147.30 | -361.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,524.64 | 34,524.64 | 34,524.64 | 34,524.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,727.41 | 25,628.95 | 25,377.34 | 34,163.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,704.51 | -- | 7,672.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -31.19 | -- | 85.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,674.74 | -- | 1,245.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 320.01 | -- | 153.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 321.51 | -- | 141.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 78.34 | -- | 4.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.45 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 111.93 | -- | 30.06 | -- | |
| 投资损失 | -2,308.32 | -- | -2,546.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -0.82 | -- | -11.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -50.80 | -- | -24.14 | -- | |
| 存货的减少 | -7,398.54 | -- | -1,947.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -303.92 | -- | -1,464.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,582.91 | -- | 1,092.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,701.81 | -- | 4,429.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,727.41 | -- | 25,377.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,524.64 | -- | 34,524.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,202.77 | -- | -9,147.30 | -- | |
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