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| 博雅生物(300294) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,012.13 | 75,454.81 | 47,457.07 | 16,988.51 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,060.24 | 4,091.41 | 2,523.15 | 1,462.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 110,072.36 | 79,546.21 | 49,980.22 | 18,451.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,015.21 | 32,883.71 | 27,171.87 | 7,015.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,054.65 | 14,726.73 | 10,150.99 | 6,149.52 | |
| 支付的各项税费 | 18,346.46 | 12,307.46 | 8,215.83 | 3,283.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,037.65 | 29,146.35 | 10,884.75 | 5,355.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,453.98 | 89,064.25 | 56,423.44 | 21,803.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,381.62 | -9,518.03 | -6,443.22 | -3,352.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,341.32 | 5,341.32 | 5,341.32 | 5,341.32 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 96.01 | 4.02 | 1.85 | 0.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,493.40 | 12,258.22 | 11,565.24 | 10,066.92 | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,930.72 | 17,603.56 | 16,908.41 | 15,408.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,778.45 | 22,005.27 | 16,059.65 | 6,859.75 | |
| 投资所支付的现金 | 10,208.54 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,567.05 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,366.00 | 6,360.00 | 5,680.00 | 5,680.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,920.04 | 33,365.27 | 26,739.65 | 17,539.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,989.31 | -15,761.71 | -9,831.24 | -2,131.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,500.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 123.49 | 92.70 | 61.58 | 30.45 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,623.49 | 35,092.70 | 35,061.58 | 35,030.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,955.84 | 3,501.84 | 3,142.96 | 32.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 181.80 | 181.80 | 181.80 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,137.64 | 11,683.64 | 11,324.76 | 7,032.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,485.85 | 23,409.06 | 23,736.81 | 27,997.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,114.92 | -1,870.68 | 7,462.35 | 22,514.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,000.56 | 42,000.56 | 42,000.56 | 42,000.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,115.47 | 40,129.88 | 49,462.90 | 64,514.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,493.12 | -- | 16,101.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 887.08 | -- | 960.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,093.96 | -- | 2,009.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 474.97 | -- | 235.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 790.68 | -- | 292.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.24 | -- | -14.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 153.88 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,423.99 | -- | -1,965.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,011.22 | -- | -201.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -67.89 | -- | -35.98 | -- | |
| 存货的减少 | -12,210.43 | -- | -11,398.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -46,081.07 | -- | -20,940.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,505.39 | -- | 8,513.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,381.62 | -- | -6,443.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,115.47 | -- | 49,462.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,000.56 | -- | 42,000.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,114.92 | -- | 7,462.35 | -- | |
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