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| 博雅生物(300294) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 282,203.07 | 205,645.42 | 134,490.66 | 60,006.79 | |
| 收到的税费返还 | 1,435.71 | 5.40 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,743.01 | 4,568.52 | 3,772.67 | 627.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 287,381.79 | 210,219.34 | 138,263.33 | 60,634.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,565.50 | 75,874.79 | 49,823.26 | 22,400.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,117.57 | 25,438.98 | 18,320.80 | 11,903.58 | |
| 支付的各项税费 | 24,229.90 | 18,813.53 | 11,969.16 | 7,090.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,825.11 | 52,391.31 | 35,274.67 | 17,024.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 227,738.07 | 172,518.61 | 115,387.89 | 58,419.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,643.72 | 37,700.73 | 22,875.44 | 2,214.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 685,000.00 | 340,000.00 | 340,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,785.64 | 4,817.56 | 4,817.76 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.98 | 29.16 | 28.51 | 9.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 692,818.63 | 344,846.71 | 344,846.27 | 9.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,841.07 | 7,701.11 | 2,496.79 | 1,225.21 | |
| 投资所支付的现金 | 735,000.00 | 415,000.00 | 415,000.00 | 70,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 748,841.07 | 422,701.11 | 417,496.79 | 71,225.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,022.44 | -77,854.40 | -72,650.52 | -71,215.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,318.99 | 7,869.28 | 7,568.99 | 5.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 381.62 | 255.67 | 125.94 | 62.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,700.61 | 8,124.95 | 7,694.93 | 67.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,500.61 | -7,924.95 | -7,694.93 | -67.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,879.33 | -48,078.61 | -57,470.01 | -69,069.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 157,926.15 | 157,926.15 | 157,926.15 | 157,926.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,046.82 | 109,847.54 | 100,456.14 | 88,857.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,548.78 | -- | 28,650.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,260.95 | -- | -65.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,740.63 | -- | 3,901.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,576.33 | -- | 570.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,373.83 | -- | 722.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.85 | -- | -9.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 44.87 | -- | 7.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -510.33 | -- | 1,237.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -412.57 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 62.29 | -- | 35.30 | -- | |
| 投资损失 | -3,873.36 | -- | -4,817.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,755.48 | -- | -470.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -37.77 | -- | -23.42 | -- | |
| 存货的减少 | 127.61 | -- | 1,654.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,173.08 | -- | -8,554.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,623.74 | -- | -953.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,643.72 | -- | 22,875.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 153,046.82 | -- | 100,456.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 157,926.15 | -- | 157,926.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,879.33 | -- | -57,470.01 | -- | |
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