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| 博雅生物(300294) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,643.46 | 151,100.15 | 98,788.05 | 44,970.22 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,401.78 | 7,083.07 | 3,056.18 | 1,508.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 216,045.24 | 158,183.21 | 101,844.23 | 46,478.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,376.06 | 57,353.86 | 35,092.14 | 16,009.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,398.73 | 17,653.04 | 12,445.66 | 7,567.09 | |
| 支付的各项税费 | 24,483.61 | 19,922.67 | 14,653.43 | 7,806.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,296.55 | 56,645.58 | 32,258.09 | 16,402.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 212,554.96 | 151,575.15 | 94,449.30 | 47,786.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,490.27 | 6,608.07 | 7,394.92 | -1,307.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.19 | 18.60 | 18.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 140,970.39 | 516.35 | 14.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 150,994.58 | 534.95 | 32.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,390.04 | 9,824.31 | 7,678.64 | 5,792.56 | |
| 投资所支付的现金 | 21,498.45 | 17,268.22 | 13,768.22 | 3,868.22 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 139,097.00 | 78,500.00 | 78,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 171,985.49 | 105,592.53 | 99,946.86 | 9,660.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,990.91 | -105,057.58 | -99,914.86 | -9,660.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 101,367.40 | 101,410.00 | 101,410.00 | 1,460.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,260.00 | 1,460.00 | 1,460.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,500.00 | 42,500.00 | 37,500.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71.05 | 71.05 | 61.58 | 44.45 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 143,938.45 | 143,981.05 | 138,971.58 | 11,504.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,564.50 | 4,214.50 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,069.92 | 18,863.63 | 10,904.30 | 10,116.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,900.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,589.04 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,223.46 | 23,078.13 | 12,904.30 | 10,116.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,714.99 | 120,902.92 | 126,067.27 | 1,388.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 67,214.35 | 22,453.40 | 33,547.34 | -9,579.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,115.47 | 49,755.47 | 49,115.47 | 49,115.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,329.83 | 72,208.87 | 82,662.81 | 39,535.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,507.96 | -- | 19,898.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,829.67 | -- | 1,320.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,032.73 | -- | 2,291.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 498.55 | -- | 236.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,171.84 | -- | 598.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.27 | -- | -9.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.18 | -- | 0.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,386.60 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,441.42 | -- | 193.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -142.65 | -- | -155.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -53.87 | -- | -32.50 | -- | |
| 存货的减少 | -8,679.26 | -- | -2,345.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -57,457.56 | -- | -96,016.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,803.22 | -- | 81,416.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,490.27 | -- | 7,394.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 116,329.83 | -- | 82,662.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,115.47 | -- | 49,115.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 67,214.35 | -- | 33,547.34 | -- | |
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