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| 博雅生物(300294) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 274,827.13 | 200,085.59 | 130,194.19 | 62,329.18 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,851.95 | 9,109.61 | 7,985.04 | 3,374.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 281,679.07 | 209,195.21 | 138,179.22 | 65,703.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,875.80 | 48,647.96 | 37,727.98 | 21,692.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,450.44 | 20,414.86 | 14,296.67 | 8,791.36 | |
| 支付的各项税费 | 19,004.36 | 14,716.14 | 10,094.73 | 4,729.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 98,490.17 | 77,252.43 | 51,931.13 | 23,485.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 209,820.77 | 161,031.39 | 114,050.52 | 58,698.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,858.30 | 48,163.81 | 24,128.71 | 7,004.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.94 | 500.94 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.21 | 19.94 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 165.50 | 143.38 | 53.00 | 6.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 52,196.72 | 33,925.00 | 23,185.00 | 8,437.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,882.38 | 34,589.26 | 23,238.00 | 8,443.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,250.96 | 6,753.16 | 4,195.97 | 2,800.01 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 11,834.00 | 11,834.00 | 12,834.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 51,465.00 | 43,925.00 | 34,285.00 | 8,437.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,715.96 | 62,512.16 | 50,314.97 | 24,071.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,833.58 | -27,922.89 | -27,076.97 | -15,627.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 82,000.00 | 31,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 10,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 21,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 111,256.00 | 37,700.00 | 22,100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,631.36 | 7,927.64 | 7,899.72 | 700.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 750.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 159.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,046.36 | 45,627.64 | 29,999.72 | 700.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,046.36 | -14,627.64 | 1,000.28 | 20,299.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,978.36 | 5,613.28 | -1,947.98 | 11,676.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,808.95 | 53,808.95 | 53,808.95 | 53,808.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,787.31 | 59,422.23 | 51,860.97 | 65,485.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,526.15 | -- | 16,842.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,058.41 | -- | -518.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,284.28 | -- | 3,603.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,026.46 | -- | 547.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,149.07 | -- | 584.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 158.37 | -- | -151.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.95 | -- | 13.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,448.76 | -- | 1,551.43 | -- | |
| 投资损失 | -1,014.13 | -- | 169.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 543.44 | -- | 756.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.93 | -- | -24.42 | -- | |
| 存货的减少 | -6,853.55 | -- | -3,741.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 39,043.04 | -- | -15,570.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,589.79 | -- | 20,067.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 71,858.30 | -- | 24,128.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,787.31 | -- | 51,860.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,808.95 | -- | 53,808.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,978.36 | -- | -1,947.98 | -- | |
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