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| 利亚德(300296) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,722.04 | 32,947.46 | 23,245.07 | 8,588.40 | |
| 收到的税费返还 | 1,378.16 | 709.29 | 370.10 | 258.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,886.11 | 1,291.60 | 744.31 | 895.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,986.31 | 34,948.35 | 24,359.47 | 9,741.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,709.84 | 28,087.60 | 16,378.58 | 9,269.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,100.26 | 3,402.36 | 2,334.12 | 1,156.53 | |
| 支付的各项税费 | 4,085.39 | 3,531.80 | 1,631.41 | 798.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,915.35 | 5,606.77 | 3,466.84 | 2,925.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,810.84 | 40,628.52 | 23,810.95 | 14,149.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,175.47 | -5,680.17 | 548.52 | -4,408.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,709.44 | 4,069.46 | 3,879.12 | 3,587.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.13 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,709.44 | 4,070.59 | 3,879.12 | 3,587.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,709.44 | -4,070.59 | -3,879.12 | -3,587.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,300.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | 800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,300.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | 800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,400.00 | 4,400.00 | 2,400.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 748.30 | 614.47 | 519.75 | 423.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 174.97 | 63.05 | 161.50 | 29.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,323.27 | 5,077.52 | 3,081.25 | 452.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,976.73 | 922.48 | -81.25 | 347.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.54 | -15.12 | -5.10 | 0.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,571.77 | -8,843.39 | -3,416.95 | -7,648.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,906.31 | 9,906.31 | 9,906.31 | 10,589.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,334.54 | 1,062.92 | 6,489.36 | 2,941.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,615.55 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 282.53 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 326.64 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 42.88 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 116.38 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 355.86 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -36.42 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 586.84 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,046.62 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,074.52 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,175.47 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,334.54 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,906.31 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,571.77 | -- | -- | -- | |
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