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| 富春股份(300299) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,202.19 | 11,722.51 | 7,564.88 | 3,198.24 | |
| 收到的税费返还 | -- | 26.47 | 26.29 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 900.62 | 1,436.75 | 1,035.12 | 647.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,102.81 | 13,185.74 | 8,626.29 | 3,846.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,530.26 | 5,264.33 | 3,531.06 | 1,824.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,855.34 | 5,303.12 | 3,837.86 | 2,145.57 | |
| 支付的各项税费 | 2,180.96 | 1,768.74 | 1,390.35 | 515.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,874.85 | 1,407.11 | 971.00 | 523.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,441.41 | 13,743.30 | 9,730.27 | 5,009.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,338.59 | -557.57 | -1,103.98 | -1,163.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 45.70 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.58 | 3.81 | 0.75 | 0.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 69.27 | 3.81 | 0.75 | 0.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,087.90 | 2,019.86 | 1,986.33 | 1,642.44 | |
| 投资所支付的现金 | 764.30 | 214.30 | 214.30 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,435.76 | 3,435.76 | 3,435.76 | 3,413.94 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 800.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,287.96 | 6,469.92 | 5,636.39 | 5,056.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,218.69 | -6,466.12 | -5,635.64 | -5,055.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 157.40 | 157.40 | 157.40 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,157.40 | 10,157.40 | 5,157.40 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,400.00 | 5,300.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 409.10 | 329.02 | 239.70 | 16.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,809.10 | 5,629.02 | 239.70 | 16.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,348.30 | 4,528.38 | 4,917.70 | 4,983.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,208.98 | -2,495.30 | -1,821.93 | -1,236.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,845.66 | 16,845.66 | 16,845.66 | 16,845.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,636.68 | 14,350.36 | 15,023.73 | 15,609.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,873.92 | -- | 700.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,458.73 | -- | 235.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 293.40 | -- | 114.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 40.30 | -- | 19.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 40.09 | -- | 33.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.01 | -- | 4.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 298.20 | -- | 16.46 | -- | |
| 投资损失 | -35.58 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -469.93 | -- | -289.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,032.96 | -- | -1,629.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,385.70 | -- | -309.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -197.47 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,338.59 | -- | -1,103.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,636.68 | -- | 15,023.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,845.66 | -- | 16,845.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,208.98 | -- | -1,821.93 | -- | |
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