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富春股份(300299) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,860.38 | 34,236.81 | 23,345.33 | 21,264.07 | |
收到的税费返还 | 635.03 | 638.32 | 638.32 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,875.17 | 3,650.59 | 2,135.41 | 1,615.04 | |
经营活动现金流入小计 | 56,370.58 | 38,525.73 | 26,119.06 | 22,879.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,428.27 | 20,174.84 | 14,327.07 | 15,588.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,982.14 | 10,370.56 | 6,972.93 | 3,747.60 | |
支付的各项税费 | 1,405.38 | 862.03 | 675.66 | 368.37 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,761.63 | 4,100.45 | 1,826.74 | 85.11 | |
经营活动现金流出小计 | 49,577.42 | 35,507.88 | 23,802.41 | 19,789.42 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,793.15 | 3,017.85 | 2,316.65 | 3,089.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,027.59 | 4,678.59 | 3,127.59 | 910.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 60.74 | 16.57 | 11.13 | 7.01 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.24 | 46.23 | 46.23 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,185.17 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,437.03 | 4,437.03 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 12,752.78 | 9,178.43 | 3,184.95 | 917.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,195.54 | 2,080.20 | 1,751.92 | 501.45 | |
投资所支付的现金 | 1.00 | 3,001.00 | 1,600.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 23.78 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,196.54 | 5,104.98 | 3,351.92 | 501.45 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,556.23 | 4,073.44 | -166.97 | 415.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 152.00 | 221.00 | 143.00 | 44.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 143.00 | -- | 143.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 45,441.00 | 35,285.00 | 28,172.00 | 15,572.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,370.33 | 4,581.00 | 3,581.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 50,963.33 | 40,087.00 | 31,896.00 | 15,616.00 | |
偿还债务支付的现金 | 62,667.55 | 41,402.43 | 33,630.00 | 14,870.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,938.34 | 1,934.94 | 1,478.26 | 444.73 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,383.58 | 4,781.00 | 4,781.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 70,989.47 | 48,118.37 | 39,889.26 | 15,314.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,026.14 | -8,031.37 | -7,993.26 | 301.27 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.01 | -39.24 | -12.08 | -6.71 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,696.76 | -979.32 | -5,855.66 | 3,799.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,253.36 | 12,253.36 | 12,253.36 | 12,253.36 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,556.60 | 11,274.04 | 6,397.70 | 16,053.17 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,566.46 | -- | 1,630.13 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 237.24 | -- | 111.85 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 734.26 | -- | 147.68 | -- | |
无形资产摊销 | 85.40 | -- | 46.90 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 386.87 | -- | 220.01 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.47 | -- | 5.47 | -- | |
固定资产报废损失 | 2.83 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 466.00 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,450.72 | -- | 1,206.82 | -- | |
投资损失 | -4,826.15 | -- | 74.98 | -- | |
递延所得税资产减少 | 695.13 | -- | 405.48 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,048.24 | -- | 155.39 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 9,526.57 | -- | -3,027.02 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -11,335.43 | -- | 1,338.95 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -264.10 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,793.15 | -- | 2,316.65 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 9,556.60 | -- | 6,397.70 | -- | |
现金的期初余额 | 12,253.36 | -- | 12,253.36 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,696.76 | -- | -5,855.66 | -- |
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