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| 富春股份(300299) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,608.15 | 31,896.13 | 20,818.73 | 9,810.07 | |
| 收到的税费返还 | 134.33 | 124.33 | 124.33 | 124.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,750.96 | 1,045.67 | 441.50 | 519.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,493.44 | 33,066.12 | 21,384.56 | 10,454.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,084.86 | 15,345.50 | 11,284.95 | 5,779.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,184.07 | 8,364.38 | 5,910.48 | 3,125.05 | |
| 支付的各项税费 | 2,789.54 | 2,899.03 | 2,070.85 | 1,026.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,421.42 | 3,760.83 | 3,006.55 | 1,364.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,479.89 | 30,369.75 | 22,272.83 | 11,295.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,013.54 | 2,696.37 | -888.27 | -841.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,615.00 | 42,835.00 | 18,105.00 | 9,425.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 91.03 | 52.22 | 34.98 | 7.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.48 | 6.48 | 1.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 550.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,262.51 | 42,893.70 | 18,140.98 | 9,432.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 896.16 | 575.43 | 354.76 | 74.95 | |
| 投资所支付的现金 | 17,124.50 | 45,225.00 | 19,515.00 | 13,935.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,006.96 | -- | -- | 130.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,027.63 | 45,800.43 | 19,869.76 | 14,139.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,765.12 | -2,906.73 | -1,728.78 | -4,707.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,623.78 | 11,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,623.78 | 11,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 8,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,407.26 | 2,252.64 | 2,150.28 | 146.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,407.26 | 10,252.64 | 9,150.28 | 7,146.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,216.53 | 747.36 | -1,150.28 | 853.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 64.33 | 43.00 | 43.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,529.29 | 580.01 | -3,724.32 | -4,695.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,225.10 | 15,225.10 | 15,225.10 | 15,225.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,754.39 | 15,805.11 | 11,500.78 | 10,529.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,004.57 | -- | 4,000.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,153.22 | -- | 241.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 351.52 | -- | 184.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 333.15 | -- | 148.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 101.20 | -- | 186.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.91 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 441.99 | -- | 94.87 | -- | |
| 投资损失 | -676.12 | -- | -194.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 133.84 | -- | 467.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,735.11 | -- | -4,552.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,430.09 | -- | -1,464.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 476.11 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,013.54 | -- | -888.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,754.39 | -- | 11,500.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,225.10 | -- | 15,225.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,529.29 | -- | -3,724.32 | -- | |
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