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| 富春股份(300299) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,601.30 | 34,197.74 | 20,055.01 | 11,834.62 | |
| 收到的税费返还 | 219.70 | 49.37 | 9.71 | 0.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,357.72 | 2,367.47 | 1,829.03 | 1,509.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,178.72 | 36,614.59 | 21,893.76 | 13,344.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,104.34 | 13,628.80 | 8,448.73 | 5,739.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,921.34 | 13,810.15 | 10,125.58 | 6,092.80 | |
| 支付的各项税费 | 521.70 | 614.37 | 444.72 | 351.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,594.55 | 3,373.49 | 2,190.90 | 1,030.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,141.94 | 31,426.81 | 21,209.94 | 13,214.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,036.78 | 5,187.78 | 683.82 | 130.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,565.63 | 3,154.19 | 800.00 | 700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.62 | 21.57 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.93 | 19.30 | 14.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,800.00 | 36.35 | 36.35 | 30.78 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,452.19 | 3,231.42 | 850.85 | 730.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 408.72 | 358.39 | 233.19 | 172.82 | |
| 投资所支付的现金 | 3,118.76 | 2,892.88 | 775.30 | 200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,327.48 | 3,251.26 | 1,008.49 | 372.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,124.70 | -19.84 | -157.64 | 357.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28.00 | 28.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 28.00 | 28.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,687.00 | 20,932.00 | 13,782.00 | 9,285.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,899.56 | 3,350.18 | 3,350.18 | 2.66 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,614.56 | 24,310.18 | 17,132.18 | 9,287.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,767.00 | 26,157.84 | 16,407.84 | 11,007.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,739.86 | 1,379.62 | 949.08 | 497.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,880.42 | 3,540.00 | 3,540.00 | 1,530.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,387.28 | 31,077.46 | 20,896.92 | 13,035.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,772.73 | -6,767.27 | -3,764.73 | -3,747.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -49.64 | -58.82 | -42.46 | 17.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,339.12 | -1,658.16 | -3,281.00 | -3,241.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,556.60 | 9,556.60 | 9,556.60 | 9,556.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,895.72 | 7,898.44 | 6,275.60 | 6,314.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,139.14 | -- | 1,894.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,569.13 | -- | -154.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,203.18 | -- | 642.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 86.00 | -- | 48.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 72.52 | -- | 53.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -53.57 | -- | -29.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.90 | -- | 13.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,995.47 | -- | 968.06 | -- | |
| 投资损失 | 78.33 | -- | 198.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,437.77 | -- | 361.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,404.01 | -- | -2,209.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,338.40 | -- | 1,088.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,395.38 | -- | -2,226.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 394.72 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,036.78 | -- | 683.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,895.72 | -- | 6,275.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,556.60 | -- | 9,556.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,339.12 | -- | -3,281.00 | -- | |
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