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| 富春股份(300299) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,209.64 | 22,288.20 | 15,398.02 | 6,240.71 | |
| 收到的税费返还 | -- | 26.02 | 26.02 | 26.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,648.01 | 1,892.01 | 938.38 | 289.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,857.66 | 24,206.23 | 16,362.41 | 6,556.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,852.70 | 8,921.41 | 6,699.84 | 3,321.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,092.72 | 7,010.81 | 4,128.87 | 1,731.16 | |
| 支付的各项税费 | 3,004.64 | 2,219.47 | 1,198.22 | 646.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,365.28 | 2,857.83 | 1,734.54 | 587.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,315.34 | 21,009.52 | 13,761.46 | 6,285.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,542.32 | 3,196.71 | 2,600.95 | 270.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,594.00 | 9,560.00 | 6,246.00 | 2,410.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 78.61 | 50.89 | 18.66 | 9.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.36 | 22.58 | 22.58 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,622.48 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,674.97 | 9,633.47 | 7,909.72 | 2,419.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,719.03 | 5,545.70 | 5,507.08 | 5,486.36 | |
| 投资所支付的现金 | 19,344.00 | 15,155.00 | 8,306.00 | 2,910.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,346.84 | 17,346.84 | 17,359.34 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 209.28 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,619.14 | 38,047.54 | 31,172.42 | 8,396.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,944.17 | -28,414.07 | -23,262.70 | -5,977.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,302.40 | 17,302.40 | 17,302.40 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,000.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,302.40 | 27,302.40 | 26,302.40 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,374.63 | 2,202.04 | 1,967.29 | 107.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 371.01 | 281.55 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,374.63 | 7,573.05 | 7,248.84 | 5,107.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,927.76 | 19,729.35 | 19,053.56 | 1,892.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 62.50 | -0.60 | -0.60 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,588.42 | -5,488.61 | -1,608.79 | -3,813.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,636.68 | 13,796.68 | 13,796.68 | 13,796.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,225.10 | 8,308.07 | 12,187.89 | 9,982.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,265.44 | -- | 2,468.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,289.56 | -- | 375.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 305.62 | -- | 142.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 66.66 | -- | 30.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 162.62 | -- | 201.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.99 | -- | 0.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 340.30 | -- | 144.97 | -- | |
| 投资损失 | -201.77 | -- | 22.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,275.35 | -- | -995.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,298.68 | -- | -3,959.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,446.74 | -- | 4,170.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -559.81 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,542.32 | -- | 2,600.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,225.10 | -- | 12,187.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,636.68 | -- | 13,796.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,588.42 | -- | -1,608.79 | -- | |
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