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| 裕兴股份(300305) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,137.66 | 32,886.90 | 23,622.60 | 11,022.72 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,569.29 | 1,139.76 | 911.60 | 272.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,706.96 | 34,026.66 | 24,534.20 | 11,295.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,800.66 | 17,463.79 | 11,672.96 | 3,976.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,278.73 | 2,271.39 | 1,539.14 | 828.98 | |
| 支付的各项税费 | 4,186.52 | 3,341.64 | 2,358.67 | 1,025.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 928.06 | 930.98 | 706.91 | 246.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,193.97 | 24,007.81 | 16,277.69 | 6,077.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,512.99 | 10,018.85 | 8,256.51 | 5,218.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 104,650.00 | 72,490.00 | 55,450.00 | 15,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,477.97 | 554.75 | 277.52 | 139.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.02 | 13.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 639.70 | 613.49 | 226.06 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 106,780.69 | 73,671.24 | 55,953.59 | 15,439.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,080.51 | 991.77 | 404.13 | 120.61 | |
| 投资所支付的现金 | 118,490.00 | 84,120.00 | 64,720.00 | 12,420.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 724.90 | 626.06 | 626.06 | 626.06 | |
| 投资活动现金流出小计 | 120,295.41 | 85,737.83 | 65,750.18 | 13,166.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,514.72 | -12,066.59 | -9,796.60 | 2,273.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 160.58 | 160.58 | 160.58 | 160.58 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 160.58 | 160.58 | 160.58 | 160.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,967.49 | 1,967.49 | 1,967.49 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,967.49 | 1,967.49 | 1,967.49 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,806.91 | -1,806.91 | -1,806.91 | 160.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 57.35 | 15.83 | 10.10 | -7.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,751.30 | -3,838.81 | -3,336.90 | 7,644.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,634.14 | 48,634.14 | 48,634.14 | 48,634.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,882.84 | 44,795.33 | 45,297.24 | 56,278.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,224.31 | -- | 3,569.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 424.11 | -- | 103.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,914.26 | -- | 2,561.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 63.74 | -- | 24.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.79 | -- | 4.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -27.21 | -- | 32.86 | -- | |
| 投资损失 | -1,581.72 | -- | -564.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14.46 | -- | 30.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -285.48 | -- | 624.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,585.54 | -- | 1,548.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,385.52 | -- | 320.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,512.99 | -- | 8,256.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,882.84 | -- | 45,297.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,634.14 | -- | 48,634.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,751.30 | -- | -3,336.90 | -- | |
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