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| 裕兴股份(300305) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,809.32 | 49,959.49 | 28,295.53 | 13,195.17 | |
| 收到的税费返还 | 71.70 | 299.45 | 245.16 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,088.70 | 1,751.66 | 1,247.99 | 686.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,969.72 | 52,010.60 | 29,788.68 | 13,881.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,707.69 | 38,948.95 | 26,491.34 | 12,679.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,771.61 | 2,892.90 | 1,967.95 | 1,162.71 | |
| 支付的各项税费 | 1,980.45 | 1,570.12 | 1,193.76 | 550.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,276.00 | 1,460.17 | 1,078.01 | 534.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,735.74 | 44,872.14 | 30,731.06 | 14,927.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -766.02 | 7,138.46 | -942.39 | -1,045.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 190,779.40 | 158,077.40 | 86,169.00 | 37,811.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,061.88 | 1,415.70 | 252.77 | 115.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.23 | 15.53 | 0.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 140.00 | 141.32 | 50.85 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 192,992.51 | 159,649.95 | 86,472.65 | 37,926.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,112.14 | 3,948.79 | 3,143.70 | 964.30 | |
| 投资所支付的现金 | 192,865.40 | 163,203.40 | 86,371.40 | 39,890.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 36.00 | 40.30 | 36.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 198,013.54 | 167,192.49 | 89,551.10 | 40,854.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,021.02 | -7,542.54 | -3,078.45 | -2,928.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,822.03 | 1,774.57 | 1,726.44 | 11.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,331.07 | 1,143.02 | 643.04 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,153.10 | 2,917.59 | 2,369.48 | 11.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,153.10 | 82.41 | 630.52 | 2,988.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51.89 | 54.68 | 12.93 | -48.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,888.25 | -266.99 | -3,377.38 | -1,033.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,011.33 | 47,011.33 | 47,011.33 | 47,011.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,123.08 | 46,744.34 | 43,633.95 | 45,977.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,621.19 | -- | 3,606.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 712.99 | -- | 333.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,111.61 | -- | 2,424.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 32.23 | -- | 16.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.66 | -- | 2.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.32 | -- | 0.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 148.08 | -- | 54.99 | -- | |
| 投资损失 | -2,562.94 | -- | -516.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8.26 | -- | 7.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,166.77 | -- | 858.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,596.30 | -- | -1,852.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -60.20 | -- | -5,879.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -766.02 | -- | -942.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,123.08 | -- | 43,633.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,011.33 | -- | 47,011.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,888.25 | -- | -3,377.38 | -- | |
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