| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,414.19 | 65,934.40 | 37,930.09 | 20,573.70 |
| 收到的税费返还 | -- | 353.60 | 351.84 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,226.70 | 1,030.38 | 754.41 | 303.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,640.89 | 67,318.38 | 39,036.34 | 20,877.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,943.29 | 42,204.80 | 30,986.82 | 16,734.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,654.04 | 5,836.72 | 4,095.56 | 2,672.71 |
| 支付的各项税费 | 9,914.71 | 7,989.55 | 5,361.50 | 2,902.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,280.83 | 944.02 | 671.14 | 529.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 74,792.87 | 56,975.10 | 41,115.02 | 22,839.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,848.02 | 10,343.28 | -2,078.69 | -1,962.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 99,665.00 | 84,885.00 | 69,385.00 | 40,935.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,231.37 | 604.62 | 379.44 | 273.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,722.76 | 608.20 | 500.20 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 103,619.13 | 86,097.82 | 70,264.64 | 41,208.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,066.54 | 16,783.47 | 10,635.11 | 5,909.12 |
| 投资所支付的现金 | 70,900.00 | 65,400.00 | 53,200.00 | 29,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,377.89 | 2,941.89 | 2,421.79 | 2,360.59 |
| 投资活动现金流出小计 | 103,344.43 | 85,125.36 | 66,256.89 | 37,269.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 274.70 | 972.46 | 4,007.75 | 3,938.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,600.00 | 6,600.00 | 3,600.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,600.00 | 6,600.00 | 3,600.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | 2,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,149.40 | 5,069.75 | 4,983.98 | 87.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,242.54 | 7,242.54 | 7,242.54 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,391.94 | 20,312.29 | 16,226.52 | 2,487.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,791.94 | -13,712.29 | -12,626.52 | -487.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -82.92 | -14.04 | -24.65 | 14.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,247.86 | -2,410.58 | -10,722.10 | 1,503.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,005.01 | 40,005.01 | 40,005.01 | 40,005.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,252.87 | 37,594.43 | 29,282.91 | 41,508.32 |
| 附注 |
| 净利润 | 24,124.29 | -- | 12,813.72 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 690.86 | -- | 432.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,350.50 | -- | 3,674.02 | -- |
| 无形资产摊销 | 135.53 | -- | 57.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 5.66 | -- | 2.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.30 | -- | 0.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 421.26 | -- | 196.76 | -- |
| 投资损失 | -1,648.94 | -- | -676.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -31.77 | -- | -21.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,768.50 | -- | -3,067.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -10,808.42 | -- | -13,224.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 324.93 | -- | -2,793.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,052.32 | -- | 526.16 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,848.02 | -- | -2,078.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 44,252.87 | -- | 29,282.91 | -- |
| 现金的期初余额 | 40,005.01 | -- | 40,005.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,247.86 | -- | -10,722.10 | -- |
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