| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,132.90 | 71,363.10 | 40,859.61 | 11,628.31 |
| 收到的税费返还 | 8,188.12 | 7,108.24 | 3,258.64 | 193.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,281.88 | 1,082.28 | 577.96 | 201.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 103,602.90 | 79,553.62 | 44,696.20 | 12,022.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,479.31 | 62,470.57 | 42,224.78 | 15,720.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,800.72 | 8,365.56 | 5,808.58 | 3,461.48 |
| 支付的各项税费 | 2,494.87 | 1,889.86 | 1,001.21 | 766.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,935.39 | 1,634.46 | 1,156.51 | 828.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 116,710.29 | 74,360.45 | 50,191.08 | 20,777.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,107.40 | 5,193.17 | -5,494.88 | -8,754.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 47,000.00 | 39,400.00 | 29,900.00 | 7,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 738.98 | 454.62 | 382.87 | 46.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,757.39 | 2,256.43 | 1,286.36 | 1,136.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 50,496.38 | 42,111.05 | 31,569.22 | 8,683.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,332.71 | 46,227.96 | 22,896.08 | 11,486.54 |
| 投资所支付的现金 | 47,500.10 | 46,400.10 | 36,400.00 | 7,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,962.54 | 1,449.93 | 928.84 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 107,795.35 | 94,077.99 | 60,224.92 | 18,986.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,298.98 | -51,966.93 | -28,655.70 | -10,303.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 79,880.00 | 69,880.00 | 66,880.00 | 4,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,091.75 | 1,091.75 | 1,091.75 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,971.75 | 70,971.75 | 67,971.75 | 4,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,600.00 | 10,600.00 | 7,600.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,020.79 | 8,038.22 | 7,958.60 | 82.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 185.00 | 147.00 | 132.25 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,805.79 | 18,785.22 | 15,690.85 | 2,082.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,165.96 | 52,186.52 | 52,280.89 | 1,917.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 651.66 | 929.01 | 269.79 | -22.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,588.76 | 6,341.77 | 18,400.10 | -17,163.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,252.87 | 44,252.87 | 44,252.87 | 44,252.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,664.11 | 50,594.64 | 62,652.97 | 27,089.45 |
| 附注 |
| 净利润 | 13,872.58 | -- | 10,321.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,365.03 | -- | 873.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,662.08 | -- | 4,092.11 | -- |
| 无形资产摊销 | 177.46 | -- | 81.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 5.66 | -- | 2.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.45 | -- | 0.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,128.62 | -- | 194.52 | -- |
| 投资损失 | -725.31 | -- | -461.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -74.52 | -- | -57.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 1,301.32 | -- | 1,301.33 | -- |
| 存货的减少 | -9,544.77 | -- | -3,340.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -45,328.41 | -- | -32,139.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 14,238.19 | -- | 13,254.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 814.23 | -- | 382.36 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,107.40 | -- | -5,494.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 36,664.11 | -- | 62,652.97 | -- |
| 现金的期初余额 | 44,252.87 | -- | 44,252.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,588.76 | -- | 18,400.10 | -- |
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