| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,843.28 | 87,496.04 | 57,611.90 | 20,801.58 |
| 收到的税费返还 | 3,427.92 | 3,000.81 | 1,614.22 | 1,442.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,112.28 | 1,148.02 | 753.60 | 431.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 109,383.48 | 91,644.87 | 59,979.72 | 22,674.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,740.61 | 84,857.36 | 47,658.53 | 26,274.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,807.11 | 9,026.43 | 6,688.08 | 3,945.81 |
| 支付的各项税费 | 2,441.50 | 557.51 | 306.35 | 155.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,242.26 | 1,432.37 | 1,020.24 | 485.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 125,231.48 | 95,873.67 | 55,673.20 | 30,860.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,848.01 | -4,228.80 | 4,306.52 | -8,185.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,400.00 | 3,400.00 | 2,200.00 | 1,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 434.23 | 23.51 | 18.17 | 9.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,534.08 | 3,433.59 | 2,677.13 | 477.74 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,368.31 | 6,857.10 | 4,895.31 | 1,586.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,605.84 | 18,506.00 | 11,294.37 | 3,050.48 |
| 投资所支付的现金 | 3,400.00 | 3,400.00 | 2,200.00 | 1,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,220.78 | 2,220.78 | 2,220.78 | 75.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 29,226.62 | 24,126.78 | 15,715.15 | 4,225.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,858.31 | -17,269.68 | -10,819.84 | -2,638.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50,352.60 | 37,552.60 | 28,000.00 | 16,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,774.54 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,127.14 | 37,552.60 | 28,000.00 | 16,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,350.00 | 14,100.00 | 8,600.00 | 6,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,567.11 | 4,291.09 | 3,988.41 | 203.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 131.50 | 95.25 | 39.50 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,048.61 | 18,486.34 | 12,627.91 | 6,803.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,078.54 | 19,066.26 | 15,372.09 | 9,796.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 315.40 | 559.27 | 671.81 | -61.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,687.62 | -1,872.95 | 9,530.58 | -1,089.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,664.11 | 36,664.11 | 36,664.11 | 36,664.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,351.73 | 34,791.16 | 46,194.69 | 35,574.75 |
| 附注 |
| 净利润 | 870.58 | -- | 5,127.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,904.03 | -- | 1,340.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,561.95 | -- | 6,173.15 | -- |
| 无形资产摊销 | 266.93 | -- | 119.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 17.67 | -- | 17.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,547.50 | -- | 1,206.30 | -- |
| 投资损失 | -435.61 | -- | -280.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -440.30 | -- | -82.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -0.19 | -- | -0.07 | -- |
| 存货的减少 | -14,628.68 | -- | -7,933.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,471.35 | -- | -11,397.27 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -17,201.66 | -- | 9,784.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 161.12 | -- | 231.62 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,848.01 | -- | 4,306.52 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 40,351.73 | -- | 46,194.69 | -- |
| 现金的期初余额 | 36,664.11 | -- | 36,664.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,687.62 | -- | 9,530.58 | -- |
每日必读
发行与分配