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| 中际旭创(300308) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,001.45 | 10,585.66 | 7,905.29 | 3,311.56 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 166.78 | 57.11 | 19.76 | 31.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,168.23 | 10,642.77 | 7,925.05 | 3,343.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,440.02 | 5,459.45 | 3,573.66 | 1,957.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,644.77 | 1,210.05 | 803.63 | 377.68 | |
| 支付的各项税费 | 2,178.36 | 1,604.31 | 986.03 | 359.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 603.11 | 532.64 | 337.58 | 250.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,866.27 | 8,806.45 | 5,700.89 | 2,944.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,301.95 | 1,836.32 | 2,224.16 | 398.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.80 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49.80 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,997.06 | 4,325.64 | 3,247.78 | 2,531.75 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,997.06 | 4,325.64 | 3,247.78 | 2,531.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,947.26 | -4,306.84 | -3,228.98 | -2,512.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 236.70 | 169.30 | 101.16 | 33.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84.33 | 60.07 | 46.31 | 38.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,321.03 | 2,229.37 | 2,147.47 | 2,071.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,678.97 | 1,770.63 | 1,852.53 | 1,928.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33.66 | -699.89 | 847.71 | -185.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,699.23 | 3,699.23 | 3,699.23 | 3,699.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,732.89 | 2,999.34 | 4,546.94 | 3,513.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,121.04 | -- | 2,363.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 75.06 | -- | 22.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 633.53 | -- | 280.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 62.51 | -- | 31.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.12 | -- | -13.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 240.96 | -- | 104.67 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11.26 | -- | -3.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,306.69 | -- | -287.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,443.70 | -- | -1,111.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -54.38 | -- | 837.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,301.95 | -- | 2,224.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,732.89 | -- | 3,732.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,699.23 | -- | 2,885.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33.66 | -- | 847.71 | -- | |
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