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| 中际旭创(300308) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,395.63 | 8,651.31 | 6,885.49 | 2,419.56 | |
| 收到的税费返还 | 217.27 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,049.29 | 1,161.01 | 927.38 | 267.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 11,662.19 | 9,812.32 | 7,812.88 | 2,687.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,308.61 | 4,932.24 | 2,789.52 | 912.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,483.85 | 1,783.16 | 1,217.56 | 600.20 | |
| 支付的各项税费 | 828.51 | 722.76 | 669.03 | 426.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,129.76 | 1,317.41 | 984.52 | 274.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,750.73 | 8,755.57 | 5,660.63 | 2,214.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 911.46 | 1,056.74 | 2,152.25 | 473.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 218.50 | 218.50 | 218.50 | 218.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,755.71 | 12,431.43 | 12,431.43 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,974.21 | 12,649.93 | 12,649.93 | 218.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,344.55 | 2,836.91 | 1,900.36 | 2,612.67 | |
| 投资所支付的现金 | 2,698.74 | 2,698.74 | 2,698.74 | 1,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,800.00 | 11,750.00 | 11,750.00 | 2.48 | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,843.29 | 17,285.66 | 16,349.10 | 4,115.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,869.08 | -4,635.73 | -3,699.17 | -3,896.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 4,432.25 | 1,432.25 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 522.40 | 522.40 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 4,954.65 | 1,954.65 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,948.26 | 3,376.63 | 3,376.63 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 337.76 | 234.58 | 234.58 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,460.62 | 2,460.62 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,286.03 | 6,071.83 | 6,071.83 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 713.97 | -1,117.18 | -4,117.18 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.11 | -- | 0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,243.53 | -4,696.16 | -5,664.10 | -3,423.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,277.08 | 7,277.08 | 7,277.08 | 7,277.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,033.55 | 2,580.92 | 1,612.98 | 3,853.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 816.55 | -- | -299.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 189.07 | -- | 71.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,253.84 | -- | 598.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,238.01 | -- | 619.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 427.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -108.39 | -- | -108.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -226.79 | -- | 189.39 | -- | |
| 投资损失 | -212.24 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -50.46 | -- | -8.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 775.64 | -- | 166.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,744.90 | -- | 758.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -985.85 | -- | -263.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -33.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 911.46 | -- | 2,152.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,033.55 | -- | 1,612.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,277.08 | -- | 7,277.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,243.53 | -- | -5,664.10 | -- | |
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