中际旭创

- 300308

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中际旭创(300308) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金363,722.39145,346.06463,617.85309,070.73199,783.65
收到的税费返还32,702.3114,689.9037,151.9731,314.8315,107.88
收到的其他与经营活动有关的现金4,775.556,858.9419,840.0216,307.717,256.22
经营活动现金流入小计401,200.25166,894.89520,609.85356,693.26222,147.75
购买商品、接受劳务支付的现金376,231.24180,201.42391,983.78252,998.60183,293.42
支付给职工以及为职工支付的现金31,062.6813,872.5453,693.6342,142.9417,058.46
支付的各项税费2,032.222,354.612,184.4826,855.262,027.50
支付的其他与经营活动有关的现金13,678.774,651.0315,802.1910,070.959,711.95
经营活动现金流出小计423,004.91201,079.60463,664.08332,067.75212,091.33
经营活动产生的现金流量净额-21,804.66-34,184.7056,945.7724,625.5110,056.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金254,740.0065,900.00333,810.00104,100.0096,000.00
取得投资收益所收到的现金858.05555.671,069.45306.30190.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.27--82.081.68--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------1,010.00--
投资活动现金流入小计255,607.3166,455.67334,961.53105,417.9896,190.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金49,897.0916,611.4975,930.6437,062.3629,507.29
投资所支付的现金209,098.8477,900.00403,770.00179,870.00132,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11,077.19--------
支付的其他与投资活动有关的现金----49,197.9151,175.80--
投资活动现金流出小计270,073.1394,511.49528,898.55268,108.16162,007.29
投资活动产生的现金流量净额-14,465.81-28,055.82-193,937.01-162,690.19-65,816.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----152,390.90152,258.46152,258.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金165,950.8574,311.41156,484.25130,327.6594,313.97
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------132.44132.44
筹资活动现金流入小计165,950.8574,311.41308,875.15282,718.55246,704.87
偿还债务支付的现金102,224.7036,779.97140,538.48117,662.2787,550.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,521.85797.1611,558.9711,511.988,940.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金956.67--1,062.87716.221,244.00
筹资活动现金流出小计111,703.2337,577.14153,160.32129,890.4697,734.92
筹资活动产生的现金流量净额54,247.6236,734.27155,714.83152,828.09148,969.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响497.37814.59777.50843.3096.43
五、现金及现金等价物净增加额18,474.52-24,691.6619,501.0915,606.7193,306.12
加:期初现金及现金等价物余额123,619.09122,703.66104,118.01104,118.01104,118.01
六、期末现金及现金等价物余额142,093.6198,012.00123,619.09119,724.71197,424.13
附注
净利润36,614.71--51,348.72--20,731.41
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,027.20--14,165.83--5,105.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,296.64--17,248.21--7,837.22
无形资产摊销3,784.87--6,880.85--3,515.15
长期待摊费用摊销407.80--483.33--219.85
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.62--13.17--1.60
固定资产报废损失9.51--------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,448.09--3,989.43---652.80
投资损失-918.59---6,758.15---459.15
递延所得税资产减少-78.87---6,433.02---361.95
递延所得税负债增加3,124.66--8,809.96--169.48
存货的减少-83,060.64---49,417.15---12,075.16
经营性应收项目的减少-41,059.27---56,065.14---11,238.08
经营性应付项目的增加40,265.87--67,112.07---4,943.95
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,332.75--5,567.66--2,207.70
经营活动产生现金流量净额-21,804.66--56,945.77--10,056.42
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额142,093.61--123,619.09--197,424.13
现金的期初余额123,619.09--104,118.01--104,118.01
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额18,474.52--19,501.09--93,306.12
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