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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中际旭创(300308) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 659,650.08 | 418,330.25 | 191,528.13 | 1,030,506.95 | 731,286.66 |
收到的税费返还 | 37,182.51 | 23,707.52 | 12,928.18 | 84,488.59 | 60,927.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,558.97 | 10,616.50 | 2,993.91 | 16,512.53 | 10,904.05 |
经营活动现金流入小计 | 708,391.56 | 452,654.28 | 207,450.23 | 1,131,508.08 | 803,118.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 440,139.25 | 250,665.24 | 117,948.14 | 745,032.25 | 543,178.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,882.62 | 58,203.23 | 30,987.48 | 94,705.67 | 76,915.36 |
支付的各项税费 | 19,450.16 | 17,365.11 | 2,809.52 | 16,884.04 | 15,433.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,647.48 | 10,858.09 | 5,690.58 | 29,992.02 | 20,822.33 |
经营活动现金流出小计 | 564,119.51 | 337,091.67 | 157,435.72 | 886,613.99 | 656,350.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 144,272.06 | 115,562.61 | 50,014.51 | 244,894.09 | 146,768.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 384,671.00 | 243,350.00 | 130,021.00 | 486,430.00 | 374,650.25 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,453.31 | 1,379.93 | 935.68 | 3,184.42 | 2,069.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 414.31 | 327.52 | -- | 791.96 | 41.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 30,230.00 | 5,120.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,362.56 | -- | 15,702.30 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 389,901.18 | 245,057.44 | 146,658.98 | 520,636.37 | 381,881.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,635.13 | 33,218.22 | 10,197.12 | 79,183.46 | 52,328.02 |
投资所支付的现金 | 328,984.91 | 229,350.00 | 84,050.00 | 596,741.22 | 456,193.45 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 396,620.04 | 262,568.22 | 94,247.12 | 675,924.68 | 508,521.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,718.86 | -17,510.78 | 52,411.86 | -155,288.31 | -126,640.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 41,892.32 | 36,950.64 | -- | 3,261.41 | 3,261.41 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,529.98 | 16,539.72 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 77,536.40 | 36,000.00 | -- | 126,222.15 | 113,222.15 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 71,776.58 | 71,776.58 | 70,938.16 | 5,966.64 | 4,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 191,205.30 | 144,727.22 | 70,938.16 | 135,450.19 | 120,483.56 |
偿还债务支付的现金 | 164,924.15 | 100,377.04 | 11,114.00 | 196,145.67 | 164,345.16 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,593.48 | 18,668.46 | 1,468.00 | 23,276.91 | 22,079.93 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 853.24 | 802.91 | 106.27 | 80,158.84 | 49,842.87 |
筹资活动现金流出小计 | 185,370.87 | 119,848.41 | 12,688.27 | 299,581.42 | 236,267.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,834.43 | 24,878.81 | 58,249.89 | -164,131.23 | -115,784.41 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,975.83 | 4,668.38 | 104.37 | 6,439.11 | 9,051.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 149,363.46 | 127,599.01 | 160,780.63 | -68,086.34 | -86,605.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 280,853.45 | 280,853.45 | 280,853.45 | 348,939.79 | 348,939.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 430,216.91 | 408,452.46 | 441,634.09 | 280,853.45 | 262,334.54 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 64,712.04 | -- | 123,368.92 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,448.68 | -- | 35,664.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,638.74 | -- | 36,131.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,755.66 | -- | 8,342.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,736.16 | -- | 3,609.12 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -87.45 | -- | -19.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 14.04 | -- | 250.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 82.23 | -- | -5,255.08 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,592.96 | -- | 12,015.46 | -- |
投资损失 | -- | -1,302.39 | -- | -10,326.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,662.28 | -- | -185.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 8,994.82 | -- | 701.56 | -- |
存货的减少 | -- | 59,807.48 | -- | -24,577.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 10,212.61 | -- | 45,491.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -54,480.55 | -- | 7,636.43 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 6,668.03 | -- | 10,854.76 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 115,562.61 | -- | 244,894.09 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 408,452.46 | -- | 280,853.45 | -- |
现金的期初余额 | -- | 280,853.45 | -- | 348,939.79 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 127,599.01 | -- | -68,086.34 | -- |
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