中际旭创

- 300308

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中际旭创(300308) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金659,650.08418,330.25191,528.131,030,506.95731,286.66
收到的税费返还37,182.5123,707.5212,928.1884,488.5960,927.68
收到的其他与经营活动有关的现金11,558.9710,616.502,993.9116,512.5310,904.05
经营活动现金流入小计708,391.56452,654.28207,450.231,131,508.08803,118.39
购买商品、接受劳务支付的现金440,139.25250,665.24117,948.14745,032.25543,178.57
支付给职工以及为职工支付的现金83,882.6258,203.2330,987.4894,705.6776,915.36
支付的各项税费19,450.1617,365.112,809.5216,884.0415,433.93
支付的其他与经营活动有关的现金20,647.4810,858.095,690.5829,992.0220,822.33
经营活动现金流出小计564,119.51337,091.67157,435.72886,613.99656,350.20
经营活动产生的现金流量净额144,272.06115,562.6150,014.51244,894.09146,768.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金384,671.00243,350.00130,021.00486,430.00374,650.25
取得投资收益所收到的现金3,453.311,379.93935.683,184.422,069.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额414.31327.52--791.9641.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------30,230.005,120.00
收到的其他与投资活动有关的现金1,362.56--15,702.30----
投资活动现金流入小计389,901.18245,057.44146,658.98520,636.37381,881.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金67,635.1333,218.2210,197.1279,183.4652,328.02
投资所支付的现金328,984.91229,350.0084,050.00596,741.22456,193.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计396,620.04262,568.2294,247.12675,924.68508,521.47
投资活动产生的现金流量净额-6,718.86-17,510.7852,411.86-155,288.31-126,640.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金41,892.3236,950.64--3,261.413,261.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金17,529.9816,539.72------
取得借款收到的现金77,536.4036,000.00--126,222.15113,222.15
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金71,776.5871,776.5870,938.165,966.644,000.00
筹资活动现金流入小计191,205.30144,727.2270,938.16135,450.19120,483.56
偿还债务支付的现金164,924.15100,377.0411,114.00196,145.67164,345.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,593.4818,668.461,468.0023,276.9122,079.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金853.24802.91106.2780,158.8449,842.87
筹资活动现金流出小计185,370.87119,848.4112,688.27299,581.42236,267.97
筹资活动产生的现金流量净额5,834.4324,878.8158,249.89-164,131.23-115,784.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,975.834,668.38104.376,439.119,051.01
五、现金及现金等价物净增加额149,363.46127,599.01160,780.63-68,086.34-86,605.25
加:期初现金及现金等价物余额280,853.45280,853.45280,853.45348,939.79348,939.79
六、期末现金及现金等价物余额430,216.91408,452.46441,634.09280,853.45262,334.54
附注
净利润--64,712.04--123,368.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,448.68--35,664.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,638.74--36,131.22--
无形资产摊销--3,755.66--8,342.85--
长期待摊费用摊销--1,736.16--3,609.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---87.45---19.34--
固定资产报废损失--14.04--250.06--
公允价值变动损失--82.23---5,255.08--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,592.96--12,015.46--
投资损失---1,302.39---10,326.38--
递延所得税资产减少---13,662.28---185.92--
递延所得税负债增加--8,994.82--701.56--
存货的减少--59,807.48---24,577.07--
经营性应收项目的减少--10,212.61--45,491.90--
经营性应付项目的增加---54,480.55--7,636.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--6,668.03--10,854.76--
经营活动产生现金流量净额--115,562.61--244,894.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--408,452.46--280,853.45--
现金的期初余额--280,853.45--348,939.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--127,599.01---68,086.34--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶