中际旭创

- 300308

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中际旭创(300308) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金309,070.73199,783.6591,794.17548,593.02430,516.14
收到的税费返还31,314.8315,107.889,107.2366,637.4854,452.56
收到的其他与经营活动有关的现金16,307.717,256.225,036.4613,639.6518,692.25
经营活动现金流入小计356,693.26222,147.75105,937.86628,870.16503,660.94
购买商品、接受劳务支付的现金252,998.60183,293.4290,727.99486,291.20368,776.03
支付给职工以及为职工支付的现金42,142.9417,058.4612,492.1850,647.6341,867.44
支付的各项税费26,855.262,027.5010,298.7310,069.9246,762.47
支付的其他与经营活动有关的现金10,070.959,711.956,582.8915,860.0615,296.96
经营活动现金流出小计332,067.75212,091.33120,101.79562,868.80472,702.89
经营活动产生的现金流量净额24,625.5110,056.42-14,163.9366,001.3530,958.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金104,100.0096,000.00----780.00
取得投资收益所收到的现金306.30190.61--158.16--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.68----512.53512.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,010.00--192.4615,000.0015,500.00
投资活动现金流入小计105,417.9896,190.61192.4615,670.6816,792.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金37,062.3629,507.2911,366.2660,773.5046,773.86
投资所支付的现金179,870.00132,500.00--7,205.003,252.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金51,175.80--4,848.3115,000.0015,500.00
投资活动现金流出小计268,108.16162,007.2916,214.5682,978.5065,526.21
投资活动产生的现金流量净额-162,690.19-65,816.68-16,022.10-67,307.81-48,733.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金152,258.46152,258.46152,390.905,204.525,204.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金130,327.6594,313.9723,675.00184,985.97145,331.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金132.44132.44--130.822,980.82
筹资活动现金流入小计282,718.55246,704.87176,065.90190,321.30153,517.14
偿还债务支付的现金117,662.2787,550.2210,252.08169,894.36129,027.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,511.988,940.691,152.446,527.365,161.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金716.221,244.00751.53201.692,792.06
筹资活动现金流出小计129,890.4697,734.9212,156.05176,623.41136,981.73
筹资活动产生的现金流量净额152,828.09148,969.95163,909.8513,697.8916,535.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响843.3096.43-470.921,479.862,663.15
五、现金及现金等价物净增加额15,606.7193,306.12133,252.9013,871.281,422.93
加:期初现金及现金等价物余额104,118.01104,118.01104,118.0190,246.7290,246.72
六、期末现金及现金等价物余额119,724.71197,424.13237,370.91104,118.0191,669.65
附注
净利润--20,731.41--62,311.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,105.09--6,601.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,837.22--13,024.08--
无形资产摊销--3,515.15--7,107.53--
长期待摊费用摊销--219.85--200.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.60--10.75--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------1,420.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---652.80--7,920.05--
投资损失---459.15---664.82--
递延所得税资产减少---361.95--779.28--
递延所得税负债增加--169.48--2,387.71--
存货的减少---12,075.16---21,381.48--
经营性应收项目的减少---11,238.08--44,712.38--
经营性应付项目的增加---4,943.95---70,646.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,207.70--15,058.56--
经营活动产生现金流量净额--10,056.42--66,001.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--197,424.13--104,118.01--
现金的期初余额--104,118.01--90,246.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--93,306.12--13,871.28--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶