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| 中际旭创(300308) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 485,292.01 | 966,158.34 | 659,650.08 | 418,330.25 | 191,528.13 |
| 收到的税费返还 | 38,029.51 | 73,308.41 | 37,182.51 | 23,707.52 | 12,928.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,446.91 | 22,076.72 | 11,558.97 | 10,616.50 | 2,993.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 537,768.42 | 1,061,543.47 | 708,391.56 | 452,654.28 | 207,450.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 398,403.15 | 711,585.78 | 440,139.25 | 250,665.24 | 117,948.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,969.52 | 105,816.35 | 83,882.62 | 58,203.23 | 30,987.48 |
| 支付的各项税费 | 11,787.78 | 24,265.64 | 19,450.16 | 17,365.11 | 2,809.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,557.61 | 30,163.00 | 20,647.48 | 10,858.09 | 5,690.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 472,718.06 | 871,830.78 | 564,119.51 | 337,091.67 | 157,435.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,050.36 | 189,712.69 | 144,272.06 | 115,562.61 | 50,014.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,500.00 | 443,450.00 | 384,671.00 | 243,350.00 | 130,021.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 333.90 | 4,197.33 | 3,453.31 | 1,379.93 | 935.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 419.45 | 2,290.68 | 414.31 | 327.52 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,362.56 | -- | 15,702.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 61,253.36 | 449,938.01 | 389,901.18 | 245,057.44 | 146,658.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70,357.01 | 170,445.64 | 67,635.13 | 33,218.22 | 10,197.12 |
| 投资所支付的现金 | 57,481.53 | 393,324.50 | 328,984.91 | 229,350.00 | 84,050.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,784.94 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 127,838.54 | 567,555.08 | 396,620.04 | 262,568.22 | 94,247.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,585.18 | -117,617.07 | -6,718.86 | -17,510.78 | 52,411.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,192.60 | 26,005.17 | 41,892.32 | 36,950.64 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,192.60 | 21,829.15 | 17,529.98 | 16,539.72 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50,469.50 | 152,292.98 | 77,536.40 | 36,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16,949.68 | 71,776.58 | 71,776.58 | 70,938.16 |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,662.10 | 195,247.83 | 191,205.30 | 144,727.22 | 70,938.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,009.90 | 204,693.38 | 164,924.15 | 100,377.04 | 11,114.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,363.22 | 20,658.84 | 19,593.48 | 18,668.46 | 1,468.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53.72 | 1,484.70 | 853.24 | 802.91 | 106.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,426.83 | 226,836.92 | 185,370.87 | 119,848.41 | 12,688.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,235.27 | -31,589.09 | 5,834.43 | 24,878.81 | 58,249.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 533.23 | 2,030.11 | 5,975.83 | 4,668.38 | 104.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,233.68 | 42,536.64 | 149,363.46 | 127,599.01 | 160,780.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 323,390.10 | 280,853.45 | 280,853.45 | 280,853.45 | 280,853.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 356,623.78 | 323,390.10 | 430,216.91 | 408,452.46 | 441,634.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 220,765.02 | -- | 64,712.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 15,783.94 | -- | 3,448.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 38,459.69 | -- | 18,638.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 8,546.23 | -- | 3,755.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,656.27 | -- | 1,736.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 574.58 | -- | -87.45 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 135.74 | -- | 14.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 348.27 | -- | 82.23 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,857.32 | -- | 6,592.96 | -- |
| 投资损失 | -- | -32,316.71 | -- | -1,302.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,219.55 | -- | -13,662.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 5,429.07 | -- | 8,994.82 | -- |
| 存货的减少 | -- | -37,574.71 | -- | 59,807.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -110,840.90 | -- | 10,212.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 65,206.66 | -- | -54,480.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 10,014.48 | -- | 6,668.03 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 189,712.69 | -- | 115,562.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 323,390.10 | -- | 408,452.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 280,853.45 | -- | 280,853.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 42,536.64 | -- | 127,599.01 | -- |
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