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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
中际旭创(300308) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 136,324.53 | 143,617.26 | 98,483.93 | 123,619.09 | 119,724.71 |
交易性金融资产 | 39,300.00 | 18,600.00 | 74,818.83 | 63,000.00 | 76,834.30 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 171,491.13 | 172,842.10 | 111,182.02 | 113,254.22 | 113,012.08 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 2,968.73 |
应收账款 | 171,491.13 | 172,842.10 | 111,182.02 | 113,254.22 | 110,043.35 |
应收款项融资 | 56,066.23 | 43,196.25 | 30,630.91 | 36,043.68 | -- |
预付款项 | 3,111.69 | 8,379.27 | 10,045.58 | 6,512.46 | 8,602.24 |
其他应收款(合计) | 2,369.04 | 2,194.42 | 2,349.22 | 972.94 | 666.54 |
应收利息 | 75.07 | 49.98 | 102.95 | 295.36 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2,144.43 | -- | 677.58 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 368,668.38 | 340,452.39 | 298,015.35 | 250,362.16 | 231,024.89 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 101.34 | 211.48 | 318.73 | 318.73 | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 8,048.30 | 8,212.35 | 8,389.21 | 5,050.24 | 7,927.10 |
流动资产合计 | 785,480.64 | 737,705.53 | 634,233.79 | 599,133.53 | 557,791.86 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1,347.88 | 1,397.24 | 1,398.26 | 122.59 | 441.64 |
长期股权投资 | 19,307.30 | 19,307.30 | 22,407.30 | 22,107.30 | 14,512.18 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 12,218.16 | 10,191.30 | 10,988.75 | 15,060.12 | 19,705.34 |
在建工程 | -- | 10,191.30 | -- | 15,060.12 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 263,150.02 | 245,048.60 | 215,952.46 | 194,986.02 | 168,242.73 |
固定资产净额 | -- | 245,048.60 | -- | 194,986.02 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 36,546.96 | 38,179.47 | 29,687.27 | 31,100.18 | 35,187.00 |
开发支出 | 2,425.13 | 2,686.66 | 9,561.19 | 9,561.19 | 8,291.41 |
商誉 | 191,456.34 | 191,456.34 | 171,675.84 | 171,675.84 | 171,675.84 |
长期待摊费用 | 2,285.44 | 1,724.91 | 1,615.97 | 1,765.04 | 1,401.97 |
递延所得税资产 | 2,970.39 | 3,596.15 | 3,136.71 | 2,838.90 | 3,063.41 |
其他非流动资产 | 1,979.15 | 3,194.27 | 950.81 | 765.90 | 594.56 |
非流动资产合计 | 535,945.61 | 518,341.08 | 467,374.56 | 449,983.08 | 423,116.08 |
资产总计 | 1,321,426.26 | 1,256,046.61 | 1,101,608.35 | 1,049,116.61 | 980,907.94 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 98,997.16 | 111,617.60 | 87,976.53 | 65,228.64 | 48,095.72 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 203,922.09 | 197,325.54 | 139,079.93 | 143,146.61 | 97,942.60 |
应付票据 | 68,959.43 | 63,640.49 | 19,322.31 | 17,199.21 | 10,648.51 |
应付账款 | 134,962.66 | 133,685.05 | 119,757.62 | 125,947.39 | 87,294.09 |
预收款项 | -- | -- | -- | 3,065.21 | 2,694.71 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 13,753.13 | 13,479.69 | 11,599.96 | 11,408.54 | 6,609.00 |
应交税费 | 1,240.98 | 2,404.49 | 769.30 | 1,161.21 | 3,244.30 |
其他应付款(合计) | 44,672.47 | 53,407.31 | 26,661.58 | 30,511.55 | 24,127.94 |
应付利息 | 304.03 | 216.62 | 130.23 | 64.40 | 96.40 |
应付股利 | -- | 773.24 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 52,417.45 | -- | 30,447.15 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 33,962.25 | 28,235.80 | 34,163.09 | 28,086.38 | 34,848.24 |
其他流动负债 | 3,274.27 | 3,292.92 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 407,261.52 | 415,896.37 | 304,242.88 | 282,608.13 | 217,562.51 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 106,105.34 | 71,770.79 | 56,809.22 | 46,550.00 | 67,792.72 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 2,850.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 2,850.00 |
长期应付款 | -- | 2,850.00 | -- | 2,850.00 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 6,838.08 | 6,491.64 | 6,085.85 | 6,263.28 | 4,720.47 |
递延所得税负债 | 13,203.71 | 10,911.24 | 9,342.58 | 7,293.48 | 6,495.41 |
长期递延收益 | 16,432.40 | 12,667.23 | 12,689.62 | 10,930.07 | 7,760.68 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 145,429.54 | 104,690.91 | 87,777.27 | 73,886.83 | 89,619.28 |
负债合计 | 552,691.06 | 520,587.28 | 392,020.14 | 356,494.96 | 307,181.79 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 71,316.51 | 71,316.51 | 71,316.51 | 71,316.51 | 71,376.74 |
资本公积 | 510,974.42 | 509,039.49 | 507,725.78 | 506,411.88 | 502,971.49 |
减:库存股 | 9,078.97 | 17,370.35 | 17,370.35 | 17,370.35 | 17,475.51 |
其他综合收益 | -517.21 | 242.67 | 261.19 | -11.09 | 156.33 |
专项储备 | 219.17 | 223.69 | 237.69 | 223.50 | 206.17 |
盈余公积 | 2,691.74 | 2,691.74 | 2,691.74 | 2,691.74 | 2,027.56 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 183,356.45 | 159,882.89 | 144,725.64 | 129,359.46 | 114,463.36 |
归属于母公司股东权益合计 | 758,962.11 | 726,026.64 | 709,588.20 | 692,621.65 | 673,726.15 |
少数股东权益 | 9,773.08 | 9,432.68 | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 768,735.20 | 735,459.32 | 709,588.20 | 692,621.65 | 673,726.15 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,321,426.26 | 1,256,046.61 | 1,101,608.35 | 1,049,116.61 | 980,907.94 |
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