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中际旭创(300308) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 123,619.09 | 119,724.71 | 197,424.13 | 237,370.91 | |
交易性金融资产 | 63,000.00 | 76,834.30 | 6,500.00 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 113,254.22 | 113,012.08 | 103,114.16 | 87,075.04 | |
应收票据 | -- | 2,968.73 | 4,867.85 | 5,198.21 | |
应收账款 | 113,254.22 | 110,043.35 | 98,246.32 | 81,876.83 | |
应收款项融资 | 36,043.68 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 6,512.46 | 8,602.24 | 4,414.35 | 8,864.52 | |
其他应收款(合计) | 972.94 | 666.54 | 635.62 | 339.66 | |
应收利息 | 295.36 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 677.58 | -- | 635.62 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 250,362.16 | 231,024.89 | 218,419.42 | 211,724.46 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 318.73 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,050.24 | 7,927.10 | 35,841.40 | 8,470.35 | |
流动资产合计 | 599,133.53 | 557,791.86 | 566,349.08 | 553,844.94 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 122.59 | 441.64 | 418.90 | 426.26 | |
长期股权投资 | 22,107.30 | 14,512.18 | 10,465.07 | 10,416.60 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 15,060.12 | 19,705.34 | 16,774.90 | 14,273.17 | |
在建工程 | 15,060.12 | -- | 16,774.90 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 194,986.02 | 168,242.73 | 159,815.36 | 154,046.92 | |
固定资产净额 | 194,986.02 | -- | 159,815.36 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 31,100.18 | 35,187.00 | 36,837.29 | 36,723.58 | |
开发支出 | 9,561.19 | 8,291.41 | 5,964.25 | 3,875.78 | |
商誉 | 171,675.84 | 171,675.84 | 171,675.84 | 171,675.84 | |
长期待摊费用 | 1,765.04 | 1,401.97 | 1,429.90 | 1,511.42 | |
递延所得税资产 | 2,838.90 | 3,063.41 | 1,873.44 | 1,578.56 | |
其他非流动资产 | 765.90 | 594.56 | 373.92 | 98.20 | |
非流动资产合计 | 449,983.08 | 423,116.08 | 405,628.88 | 394,626.33 | |
资产总计 | 1,049,116.61 | 980,907.94 | 971,977.95 | 948,471.27 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 65,228.64 | 48,095.72 | 21,311.57 | 51,767.75 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 143,146.61 | 97,942.60 | 82,888.97 | 60,150.07 | |
应付票据 | 17,199.21 | 10,648.51 | 8,560.61 | -- | |
应付账款 | 125,947.39 | 87,294.09 | 74,328.36 | -- | |
预收款项 | 3,065.21 | 2,694.71 | 3,171.63 | 2,894.73 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 11,408.54 | 6,609.00 | 5,801.10 | 6,140.29 | |
应交税费 | 1,161.21 | 3,244.30 | 399.62 | 1,842.08 | |
其他应付款(合计) | 30,511.55 | 24,127.94 | 33,182.69 | 35,281.05 | |
应付利息 | 64.40 | 96.40 | 85.44 | 515.08 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 30,447.15 | -- | 33,097.25 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 28,086.38 | 34,848.24 | 89,176.31 | 105,830.75 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 282,608.13 | 217,562.51 | 235,931.89 | 263,906.72 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 46,550.00 | 67,792.72 | 67,792.72 | 26,950.61 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 2,850.00 | 2,850.00 | 2,947.96 | 3,390.93 | |
长期应付款 | 2,850.00 | -- | 2,947.96 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 6,263.28 | 4,720.47 | 4,583.83 | 4,528.33 | |
递延所得税负债 | 7,293.48 | 6,495.41 | 7,053.82 | 7,285.60 | |
长期递延收益 | 10,930.07 | 7,760.68 | 7,172.39 | 1,397.51 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 73,886.83 | 89,619.28 | 89,550.72 | 43,552.98 | |
负债合计 | 356,494.96 | 307,181.79 | 325,482.61 | 307,459.70 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 71,316.51 | 71,376.74 | 71,376.74 | 50,983.38 | |
资本公积 | 506,411.88 | 502,971.49 | 500,330.65 | 519,651.16 | |
减:库存股 | 17,370.35 | 17,475.51 | 26,891.41 | 26,891.41 | |
其他综合收益 | -11.09 | 156.33 | 38.58 | 26.11 | |
专项储备 | 223.50 | 206.17 | 206.92 | 220.39 | |
盈余公积 | 2,691.74 | 2,027.56 | 2,027.56 | 2,027.56 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 129,359.46 | 114,463.36 | 99,406.32 | 94,994.38 | |
归属于母公司股东权益合计 | 692,621.65 | 673,726.15 | 646,495.35 | 641,011.58 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 692,621.65 | 673,726.15 | 646,495.35 | 641,011.58 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,049,116.61 | 980,907.94 | 971,977.95 | 948,471.27 |
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