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| 中际旭创(300308) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 331,727.85 | 431,624.02 | 410,490.08 | 443,996.07 | |
| 交易性金融资产 | 41,603.88 | 39,127.79 | 82,743.56 | 54,729.07 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 290,479.26 | 226,164.57 | 149,260.36 | 124,864.83 | |
| 应收票据 | 32,342.05 | 24,754.01 | 6,067.79 | 8,853.35 | |
| 应收账款 | 258,137.21 | 201,410.55 | 143,192.56 | 116,011.48 | |
| 应收款项融资 | 4,406.47 | 5,900.52 | 5,377.77 | 5,534.92 | |
| 预付款项 | 5,930.68 | 9,087.66 | 4,088.39 | 6,755.85 | |
| 其他应收款(合计) | 2,807.72 | 2,976.07 | 8,447.14 | 5,479.17 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,807.72 | -- | 8,447.14 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 429,466.02 | 388,868.02 | 325,734.06 | 350,661.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 101.34 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,517.61 | 26,657.59 | 14,448.20 | 9,878.84 | |
| 流动资产合计 | 1,131,939.49 | 1,130,406.23 | 1,000,589.56 | 1,002,001.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 5,521.36 | 1,148.77 | 1,156.13 | 1,099.47 | |
| 长期股权投资 | 93,033.26 | 67,346.04 | 64,474.12 | 63,403.12 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 32,857.06 | 22,326.11 | 15,277.19 | 28,384.63 | |
| 在建工程 | 32,857.06 | -- | 15,277.19 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 394,762.70 | 360,646.96 | 337,963.06 | 319,727.25 | |
| 固定资产净额 | 394,762.70 | -- | 337,963.06 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,708.96 | 2,581.26 | 1,480.03 | 899.79 | |
| 无形资产 | 40,051.55 | 38,178.62 | 29,391.01 | 30,055.65 | |
| 开发支出 | 4,798.97 | 6,746.89 | 2,983.42 | 3,089.63 | |
| 商誉 | 193,887.53 | 198,698.93 | 194,850.20 | 194,850.20 | |
| 长期待摊费用 | 19,238.94 | 18,765.49 | 17,151.62 | 16,569.48 | |
| 递延所得税资产 | 8,194.01 | 10,393.76 | 17,727.12 | 5,323.53 | |
| 其他非流动资产 | 36,856.83 | 8,871.56 | 3,214.59 | 3,540.77 | |
| 非流动资产合计 | 868,735.26 | 766,100.37 | 719,064.47 | 699,439.50 | |
| 资产总计 | 2,000,674.75 | 1,896,506.60 | 1,719,654.04 | 1,701,441.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,219.50 | 4,980.00 | 3,990.00 | 27,728.12 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 216,348.29 | 195,259.47 | 103,412.08 | 96,390.02 | |
| 应付票据 | 30,652.14 | 26,656.31 | 19,757.89 | 22,410.03 | |
| 应付账款 | 185,696.15 | 168,603.15 | 83,654.18 | 73,979.99 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,724.73 | 9,262.57 | 10,642.87 | 16,294.14 | |
| 应交税费 | 21,264.35 | 13,944.57 | 4,346.28 | 13,245.05 | |
| 其他应付款(合计) | 116,473.16 | 92,979.81 | 88,447.11 | 85,366.53 | |
| 应付利息 | 66.63 | 525.39 | 453.03 | 395.97 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 116,406.54 | -- | 87,994.08 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 55,896.50 | 46,651.06 | 72,358.93 | 89,046.46 | |
| 其他流动负债 | 861.05 | 3,635.32 | 2,667.72 | 4,433.74 | |
| 流动负债合计 | 436,048.24 | 367,021.66 | 288,160.91 | 334,596.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 31,872.15 | 79,309.10 | 59,561.28 | 67,289.78 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,704.02 | 1,561.85 | 641.47 | 134.08 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,126.63 | 2,086.08 | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,126.63 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 8,298.29 | 7,276.87 | 6,101.88 | 6,501.23 | |
| 递延所得税负债 | 21,598.50 | 15,278.60 | 13,517.30 | 23,276.94 | |
| 长期递延收益 | 21,577.02 | 18,862.95 | 19,263.69 | 19,895.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 87,176.60 | 124,375.44 | 99,085.62 | 117,097.93 | |
| 负债合计 | 523,224.84 | 491,397.10 | 387,246.54 | 451,694.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,282.62 | 80,282.62 | 80,282.62 | 80,096.18 | |
| 资本公积 | 805,756.82 | 807,392.84 | 815,949.94 | 780,851.23 | |
| 减：库存股 | 62,048.05 | 46,558.45 | 46,558.45 | 46,558.45 | |
| 其他综合收益 | 3,867.76 | 5,392.74 | 6,377.56 | 1,903.06 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,286.31 | 7,330.58 | 7,330.58 | 7,330.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 586,956.76 | 503,146.51 | 434,935.00 | 414,278.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,426,102.23 | 1,356,986.84 | 1,298,317.26 | 1,237,901.56 | |
| 少数股东权益 | 51,347.68 | 48,122.65 | 34,090.25 | 11,845.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,477,449.91 | 1,405,109.50 | 1,332,407.50 | 1,249,747.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,000,674.75 | 1,896,506.60 | 1,719,654.04 | 1,701,441.15 | |
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