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| 中际旭创(300308) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 104,118.01 | 91,718.57 | 120,878.82 | 61,081.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 88,047.93 | 106,705.82 | 113,065.33 | 95,997.62 | |
| 应收票据 | 4,037.26 | 2,353.64 | 2,525.27 | 8,900.25 | |
| 应收账款 | 84,010.67 | 104,352.18 | 110,540.06 | 87,097.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,455.11 | 11,252.45 | 8,946.99 | 4,915.70 | |
| 其他应收款(合计) | 368.21 | 197.25 | 108.07 | 1,253.61 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 133.99 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 368.21 | 197.25 | 108.07 | 1,119.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 211,897.47 | 202,337.38 | 197,568.83 | 210,757.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,923.88 | 9,042.87 | 5,244.42 | 25,042.46 | |
| 流动资产合计 | 415,810.61 | 421,254.34 | 445,812.46 | 399,048.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 419.32 | 318.73 | 318.73 | 318.73 | |
| 长期股权投资 | 10,252.02 | 6,160.54 | 6,044.90 | 2,651.86 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 14,809.97 | 14,148.25 | 12,334.60 | 19,780.57 | |
| 在建工程 | 14,809.97 | 14,148.25 | 12,334.60 | 19,780.57 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 149,656.16 | 140,156.78 | 131,561.28 | 120,411.20 | |
| 固定资产净额 | 149,656.16 | 140,156.78 | 131,561.28 | 120,411.20 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 38,384.68 | 40,036.73 | 41,709.81 | 43,430.44 | |
| 开发支出 | 3,010.44 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 171,675.84 | 171,675.84 | 171,675.84 | 171,675.84 | |
| 长期待摊费用 | 1,605.48 | 1,290.61 | 830.26 | 214.23 | |
| 递延所得税资产 | 1,511.50 | 715.12 | 715.12 | 2,692.78 | |
| 其他非流动资产 | 884.09 | 2,179.57 | 1,292.41 | 656.20 | |
| 非流动资产合计 | 392,209.49 | 376,682.16 | 366,482.95 | 361,831.86 | |
| 资产总计 | 808,020.10 | 797,936.50 | 812,295.41 | 760,880.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,980.16 | 34,136.60 | 76,519.36 | 34,523.59 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 94,193.54 | 105,942.95 | 121,611.09 | 135,324.93 | |
| 应付票据 | 14,034.64 | -- | 29,527.94 | 36,633.07 | |
| 应付账款 | 80,158.90 | -- | 92,083.15 | 98,691.86 | |
| 预收款项 | 1,690.56 | 3,461.04 | 4,991.14 | 843.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,679.84 | 5,245.23 | 4,887.82 | 5,495.20 | |
| 应交税费 | 606.21 | 339.49 | 1,173.59 | 4,157.82 | |
| 其他应付款(合计) | 37,357.94 | 40,389.15 | 40,262.67 | 36,263.49 | |
| 应付利息 | 336.04 | -- | 294.75 | 166.27 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,800.66 | -- | |
| 其他应付款 | 37,021.90 | 40,389.15 | 38,167.26 | 36,097.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 106,243.92 | 105,722.53 | 33,180.32 | 16,136.87 | |
| 其他流动负债 | -- | 28.25 | 56.50 | 84.75 | |
| 流动负债合计 | 286,752.17 | 295,265.24 | 282,682.50 | 232,829.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,950.61 | 32,929.75 | 29,929.75 | 49,391.94 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,894.58 | 4,527.72 | 5,062.03 | 2,560.84 | |
| 长期应付款 | 3,894.58 | 4,527.72 | 5,062.03 | 2,560.84 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,447.10 | 4,289.50 | 3,887.47 | 3,407.30 | |
| 递延所得税负债 | 6,901.73 | 5,599.64 | 4,139.53 | 4,200.82 | |
| 长期递延收益 | 1,425.76 | 1,544.13 | 1,544.13 | 1,544.13 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 50,125.54 | 49,303.59 | |
| 非流动负债合计 | 43,619.77 | 48,890.75 | 94,688.47 | 110,408.64 | |
| 负债合计 | 330,371.94 | 344,155.98 | 377,370.96 | 343,238.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,545.58 | 47,550.41 | 47,385.71 | 47,385.71 | |
| 资本公积 | 369,650.18 | 367,296.30 | 359,917.87 | 357,776.15 | |
| 减：库存股 | 26,891.41 | 34,260.75 | 29,056.23 | 29,056.23 | |
| 其他综合收益 | 45.12 | 59.88 | 20.17 | 15.24 | |
| 专项储备 | 226.74 | 226.96 | 206.19 | 183.57 | |
| 盈余公积 | 2,027.56 | 1,332.26 | 1,332.26 | 1,332.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 85,044.39 | 71,575.46 | 55,118.48 | 40,005.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 477,648.16 | 453,780.51 | 434,924.45 | 417,642.12 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 477,648.16 | 453,780.51 | 434,924.45 | 417,642.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 808,020.10 | 797,936.50 | 812,295.41 | 760,880.45 | |
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