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| 中际旭创(300308) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 351,461.31 | 124,183.05 | 133,433.26 | 87,695.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | 15,061.86 | 14,109.43 | 23,361.25 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | 436.96 | |
| 应收票据及应收账款 | 212,682.54 | 171,687.17 | 168,243.45 | 145,483.36 | |
| 应收票据 | 12,947.36 | 6,770.55 | 9,630.90 | 5,675.13 | |
| 应收账款 | 199,735.17 | 164,916.62 | 158,612.55 | 139,808.22 | |
| 应收款项融资 | 4,774.93 | 35,123.90 | 35,279.33 | 33,582.27 | |
| 预付款项 | 7,229.41 | 6,588.53 | 6,498.66 | 6,919.12 | |
| 其他应收款(合计) | 35,917.00 | 3,849.59 | 2,692.15 | 1,426.37 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 35,917.00 | -- | 2,692.15 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 379,921.71 | 403,092.57 | 393,214.26 | 381,504.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 224.52 | 100.16 | 100.16 | 100.16 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,961.24 | 10,944.39 | 6,047.11 | 9,963.31 | |
| 流动资产合计 | 1,002,172.66 | 770,631.23 | 759,617.82 | 690,473.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,020.11 | 1,291.93 | 1,284.93 | 1,203.96 | |
| 长期股权投资 | 53,020.93 | 49,751.13 | 46,376.13 | 43,347.21 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 13,249.58 | 17,850.97 | 9,198.39 | 5,503.40 | |
| 在建工程 | 13,249.58 | -- | 9,198.39 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 315,182.96 | 323,788.52 | 305,306.25 | 305,855.42 | |
| 固定资产净额 | 315,182.96 | -- | 305,306.25 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,057.52 | 2,447.49 | 2,758.54 | -- | |
| 无形资产 | 38,209.20 | 42,121.17 | 40,028.33 | 42,162.40 | |
| 开发支出 | 2,306.92 | 4,013.49 | 2,221.14 | 1,164.74 | |
| 商誉 | 197,990.45 | 197,990.45 | 197,990.45 | 197,924.96 | |
| 长期待摊费用 | 3,763.62 | 4,022.76 | 3,677.31 | 3,989.43 | |
| 递延所得税资产 | 4,616.41 | 8,306.16 | 8,087.10 | 4,547.66 | |
| 其他非流动资产 | 4,833.49 | 3,299.93 | 12,333.27 | 10,939.55 | |
| 非流动资产合计 | 654,295.42 | 667,305.13 | 641,682.96 | 625,054.17 | |
| 资产总计 | 1,656,468.08 | 1,437,936.36 | 1,401,300.78 | 1,315,527.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 79,384.70 | 153,854.00 | 160,366.15 | 49,256.59 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 144,098.45 | 156,297.99 | 127,989.79 | 162,881.63 | |
| 应付票据 | 23,595.04 | 27,129.75 | 24,606.53 | 65,744.67 | |
| 应付账款 | 120,503.42 | 129,168.24 | 103,383.26 | 97,136.96 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,608.72 | 8,860.54 | 10,963.87 | 14,336.25 | |
| 应交税费 | 6,835.70 | 2,293.38 | 5,200.66 | 2,642.28 | |
| 其他应付款(合计) | 7,375.00 | 6,584.32 | 20,813.61 | 25,068.12 | |
| 应付利息 | 256.25 | 371.23 | 242.08 | 117.97 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,118.75 | -- | 20,571.53 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 52,106.15 | 61,196.75 | 40,585.89 | 32,010.92 | |
| 其他流动负债 | 10,101.22 | 7,469.23 | 9,584.24 | 5,837.73 | |
| 流动负债合计 | 316,568.51 | 403,649.14 | 380,494.70 | 295,058.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 126,161.83 | 116,136.32 | 136,542.02 | 148,825.40 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 944.80 | 2,345.77 | 2,636.69 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 2,850.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 2,850.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,258.86 | 3,115.35 | 3,358.62 | 9,272.76 | |
| 递延所得税负债 | 27,656.53 | 25,393.29 | 24,877.82 | 23,250.54 | |
| 长期递延收益 | 21,573.51 | 18,812.14 | 19,424.38 | 20,036.94 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 179,595.54 | 168,652.86 | 189,689.53 | 204,235.63 | |
| 负债合计 | 496,164.05 | 572,302.01 | 570,184.23 | 499,293.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,009.63 | 71,301.63 | 71,301.63 | 71,301.63 | |
| 资本公积 | 779,915.77 | 525,287.53 | 520,905.54 | 517,618.43 | |
| 减：库存股 | 719.77 | 719.77 | 8,687.88 | 8,687.88 | |
| 其他综合收益 | -1,989.62 | -1,398.56 | -1,534.24 | -717.98 | |
| 专项储备 | -- | 185.57 | 196.19 | 186.16 | |
| 盈余公积 | 5,599.01 | 3,648.13 | 3,648.13 | 3,648.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 286,080.17 | 256,343.66 | 234,415.42 | 222,267.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,148,895.19 | 854,648.20 | 820,244.79 | 805,616.29 | |
| 少数股东权益 | 11,408.84 | 10,986.15 | 10,871.76 | 10,617.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,160,304.03 | 865,634.35 | 831,116.55 | 816,233.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,656,468.08 | 1,437,936.36 | 1,401,300.78 | 1,315,527.48 | |
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