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| 中际旭创(300308) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 167,948.28 | 136,324.53 | 143,617.26 | 98,483.93 | |
| 交易性金融资产 | 23,092.36 | 39,300.00 | 18,600.00 | 74,818.83 | |
| 衍生金融资产 | 436.96 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 158,384.47 | 171,491.13 | 172,842.10 | 111,182.02 | |
| 应收票据 | 6,938.15 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 151,446.32 | 171,491.13 | 172,842.10 | 111,182.02 | |
| 应收款项融资 | 38,153.65 | 56,066.23 | 43,196.25 | 30,630.91 | |
| 预付款项 | 4,037.64 | 3,111.69 | 8,379.27 | 10,045.58 | |
| 其他应收款(合计) | 2,470.82 | 2,369.04 | 2,194.42 | 2,349.22 | |
| 应收利息 | -- | 75.07 | 49.98 | 102.95 | |
| 应收股利 | 343.39 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,127.44 | -- | 2,144.43 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 377,429.40 | 368,668.38 | 340,452.39 | 298,015.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | 307.51 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 101.34 | 211.48 | 318.73 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,928.25 | 8,048.30 | 8,212.35 | 8,389.21 | |
| 流动资产合计 | 798,189.33 | 785,480.64 | 737,705.53 | 634,233.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,295.63 | 1,347.88 | 1,397.24 | 1,398.26 | |
| 长期股权投资 | 43,347.21 | 19,307.30 | 19,307.30 | 22,407.30 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,935.77 | 12,218.16 | 10,191.30 | 10,988.75 | |
| 在建工程 | 4,935.77 | -- | 10,191.30 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 272,615.81 | 263,150.02 | 245,048.60 | 215,952.46 | |
| 固定资产净额 | 272,615.81 | -- | 245,048.60 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 36,020.35 | 36,546.96 | 38,179.47 | 29,687.27 | |
| 开发支出 | 1,126.68 | 2,425.13 | 2,686.66 | 9,561.19 | |
| 商誉 | 191,457.16 | 191,456.34 | 191,456.34 | 171,675.84 | |
| 长期待摊费用 | 4,106.68 | 2,285.44 | 1,724.91 | 1,615.97 | |
| 递延所得税资产 | 3,786.18 | 2,970.39 | 3,596.15 | 3,136.71 | |
| 其他非流动资产 | 1,277.94 | 1,979.15 | 3,194.27 | 950.81 | |
| 非流动资产合计 | 563,383.90 | 535,945.61 | 518,341.08 | 467,374.56 | |
| 资产总计 | 1,361,573.23 | 1,321,426.26 | 1,256,046.61 | 1,101,608.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 104,064.34 | 98,997.16 | 111,617.60 | 87,976.53 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 167,039.32 | 203,922.09 | 197,325.54 | 139,079.93 | |
| 应付票据 | 30,308.19 | 68,959.43 | 63,640.49 | 19,322.31 | |
| 应付账款 | 136,731.13 | 134,962.66 | 133,685.05 | 119,757.62 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 17,915.28 | 13,753.13 | 13,479.69 | 11,599.96 | |
| 应交税费 | 3,474.30 | 1,240.98 | 2,404.49 | 769.30 | |
| 其他应付款(合计) | 39,947.03 | 44,672.47 | 53,407.31 | 26,661.58 | |
| 应付利息 | 119.91 | 304.03 | 216.62 | 130.23 | |
| 应付股利 | -- | -- | 773.24 | -- | |
| 其他应付款 | 39,827.12 | -- | 52,417.45 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,653.83 | 33,962.25 | 28,235.80 | 34,163.09 | |
| 其他流动负债 | 6,938.15 | 3,274.27 | 3,292.92 | -- | |
| 流动负债合计 | 377,206.02 | 407,261.52 | 415,896.37 | 304,242.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 142,974.56 | 106,105.34 | 71,770.79 | 56,809.22 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,850.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | |
| 长期应付款 | 2,850.00 | -- | 2,850.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 7,243.63 | 6,838.08 | 6,491.64 | 6,085.85 | |
| 递延所得税负债 | 15,389.38 | 13,203.71 | 10,911.24 | 9,342.58 | |
| 长期递延收益 | 16,560.96 | 16,432.40 | 12,667.23 | 12,689.62 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 185,018.53 | 145,429.54 | 104,690.91 | 87,777.27 | |
| 负债合计 | 562,224.56 | 552,691.06 | 520,587.28 | 392,020.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,316.51 | 71,316.51 | 71,316.51 | 71,316.51 | |
| 资本公积 | 514,714.77 | 510,974.42 | 509,039.49 | 507,725.78 | |
| 减：库存股 | 9,078.97 | 9,078.97 | 17,370.35 | 17,370.35 | |
| 其他综合收益 | -834.77 | -517.21 | 242.67 | 261.19 | |
| 专项储备 | 195.28 | 219.17 | 223.69 | 237.69 | |
| 盈余公积 | 3,648.13 | 2,691.74 | 2,691.74 | 2,691.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 208,960.83 | 183,356.45 | 159,882.89 | 144,725.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 788,921.78 | 758,962.11 | 726,026.64 | 709,588.20 | |
| 少数股东权益 | 10,426.89 | 9,773.08 | 9,432.68 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 799,348.67 | 768,735.20 | 735,459.32 | 709,588.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,361,573.23 | 1,321,426.26 | 1,256,046.61 | 1,101,608.35 | |
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