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| 中际旭创(300308) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 763,370.67 | 533,396.22 | 329,973.62 | 163,156.29 | |
| 收到的税费返还 | 68,641.80 | 49,449.49 | 36,193.95 | 21,299.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,081.43 | 11,399.07 | 6,597.74 | 7,253.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 846,093.90 | 594,244.78 | 372,765.31 | 191,708.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 642,112.23 | 464,393.35 | 312,299.04 | 177,555.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,243.16 | 67,002.41 | 42,549.60 | 21,905.08 | |
| 支付的各项税费 | 9,364.47 | 7,885.93 | 4,010.73 | 1,480.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,097.97 | 19,677.48 | 13,537.09 | 3,896.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 764,817.84 | 558,959.17 | 372,396.46 | 204,836.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,276.06 | 35,285.61 | 368.85 | -13,128.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 110,100.00 | 100,113.99 | 84,100.00 | 48,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,408.01 | 1,065.27 | 954.96 | 673.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 779.87 | 76.30 | 716.56 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 752.94 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 115,040.82 | 101,255.56 | 85,771.53 | 48,673.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83,957.85 | 68,301.33 | 37,525.34 | 20,136.41 | |
| 投资所支付的现金 | 97,998.00 | 109,501.61 | 88,067.21 | 47,329.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 54,944.38 | 37,975.17 | 37,975.17 | 37,975.17 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 394.07 | 394.07 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 236,900.23 | 216,172.18 | 163,961.79 | 105,441.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121,859.41 | -114,916.62 | -78,190.26 | -56,768.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 266,541.78 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 220,236.33 | 169,604.15 | 168,609.43 | 18,432.22 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,085.33 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 490,863.44 | 169,604.15 | 168,609.43 | 18,432.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 246,123.86 | 119,632.67 | 111,342.82 | 27,774.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,759.77 | 13,648.32 | 12,062.74 | 1,092.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,531.34 | 670.07 | 913.44 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 264,414.97 | 133,951.06 | 124,319.00 | 28,867.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 226,448.47 | 35,653.09 | 44,290.43 | -10,435.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,733.65 | -66.02 | -1,061.70 | -26.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 184,131.48 | -44,043.94 | -34,592.68 | -80,357.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 164,808.31 | 164,808.31 | 164,808.31 | 164,808.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 348,939.79 | 120,764.38 | 130,215.64 | 84,450.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 88,649.66 | -- | 34,526.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,257.91 | -- | 114.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,064.92 | -- | 15,424.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,587.49 | -- | 4,194.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,848.02 | -- | 904.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -252.91 | -- | -255.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 116.33 | -- | 105.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,771.30 | -- | -1,118.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,081.83 | -- | 3,442.20 | -- | |
| 投资损失 | -8,541.50 | -- | -3,031.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,817.10 | -- | -4,303.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,974.22 | -- | 3,156.33 | -- | |
| 存货的减少 | -20,735.61 | -- | -16,019.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,830.33 | -- | -1,125.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,340.02 | -- | -35,880.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,853.53 | -- | -283.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 81,276.06 | -- | 368.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 348,939.79 | -- | 130,215.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 164,808.31 | -- | 164,808.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 184,131.48 | -- | -34,592.68 | -- | |
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