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| 中际旭创(300308) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 548,593.02 | 430,516.14 | 292,701.72 | 151,537.77 | |
| 收到的税费返还 | 66,637.48 | 54,452.56 | 43,637.87 | 26,532.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,639.65 | 18,692.25 | 6,086.70 | 13,099.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 628,870.16 | 503,660.94 | 342,426.29 | 191,170.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 486,291.20 | 368,776.03 | 282,692.27 | 156,928.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,647.63 | 41,867.44 | 18,532.08 | 14,669.30 | |
| 支付的各项税费 | 10,069.92 | 46,762.47 | 6,629.86 | 11,280.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,860.06 | 15,296.96 | 12,373.57 | 12,719.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 562,868.80 | 472,702.89 | 320,227.77 | 195,597.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,001.35 | 30,958.05 | 22,198.52 | -4,427.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 780.00 | 1,580.00 | 780.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 158.16 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 512.53 | 512.53 | 439.61 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | 15,500.00 | 15,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,670.68 | 16,792.53 | 17,019.61 | 780.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,773.50 | 46,773.86 | 26,275.56 | 11,167.25 | |
| 投资所支付的现金 | 7,205.00 | 3,252.35 | 4,043.85 | 172.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | 15,500.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 82,978.50 | 65,526.21 | 45,319.41 | 26,339.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,307.81 | -48,733.68 | -28,299.80 | -25,559.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,204.52 | 5,204.52 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 184,985.97 | 145,331.81 | 110,041.22 | 37,096.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 130.82 | 2,980.82 | 2,980.82 | 130.82 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 190,321.30 | 153,517.14 | 113,022.03 | 37,227.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 169,894.36 | 129,027.92 | 74,101.57 | 37,761.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,527.36 | 5,161.75 | 2,022.08 | 1,024.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 201.69 | 2,792.06 | 2,221.40 | 700.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 176,623.41 | 136,981.73 | 78,345.04 | 39,486.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,697.89 | 16,535.41 | 34,676.99 | -2,258.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,479.86 | 2,663.15 | 564.85 | -1,495.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,871.28 | 1,422.93 | 29,140.55 | -33,740.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,246.72 | 90,246.72 | 90,246.72 | 90,246.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,118.01 | 91,669.65 | 119,387.28 | 56,505.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 62,311.60 | -- | 31,690.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,601.78 | -- | 134.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,024.08 | -- | 5,913.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,107.53 | -- | 3,544.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 200.69 | -- | 47.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.75 | -- | 4.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,420.69 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,920.05 | -- | 4,045.95 | -- | |
| 投资损失 | -664.82 | -- | -410.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 779.28 | -- | 1,575.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,387.71 | -- | -374.49 | -- | |
| 存货的减少 | -21,381.48 | -- | 3,111.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 44,712.38 | -- | 16,037.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -70,646.05 | -- | -49,975.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 15,058.56 | -- | 6,853.31 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 66,001.35 | -- | 22,198.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 104,118.01 | -- | 119,387.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 90,246.72 | -- | 90,246.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,871.28 | -- | 29,140.55 | -- | |
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