报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,836.18 | 4,541.92 | 2,673.19 | 1,669.08 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 554.37 | 459.57 | 55.78 | 26.32 |
经营活动现金流入小计 | 7,390.55 | 5,001.50 | 2,728.97 | 1,695.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,104.83 | 3,197.33 | 2,713.97 | 1,615.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,721.08 | 1,309.25 | 901.54 | 448.07 |
支付的各项税费 | 1,761.23 | 1,545.94 | 1,122.44 | 481.32 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,130.84 | 1,094.82 | 879.98 | 533.63 |
经营活动现金流出小计 | 8,717.98 | 7,147.35 | 5,617.93 | 3,078.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,327.43 | -2,145.85 | -2,888.96 | -1,382.97 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.12 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 73.18 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 81.30 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,702.34 | 1,952.09 | 1,798.68 | 867.98 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,600.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 24,302.34 | 1,952.09 | 1,798.68 | 867.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,221.04 | -1,952.09 | -1,798.68 | -867.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 30,565.29 | 30,565.29 | 30,565.29 | 30,565.29 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 34,565.29 | 34,565.29 | 34,565.29 | 34,565.29 |
偿还债务支付的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,451.02 | 1,451.02 | 117.62 | 67.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 635.17 | 635.17 | 500.17 | 7.17 |
筹资活动现金流出小计 | 10,086.20 | 10,086.20 | 8,617.80 | 4,074.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,479.09 | 24,479.09 | 25,947.49 | 30,490.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,069.38 | 20,381.15 | 21,259.85 | 28,239.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,732.89 | 3,732.89 | 3,732.89 | 3,732.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,663.51 | 24,114.04 | 24,992.74 | 31,972.73 |
附注 |
净利润 | 2,877.59 | -- | 2,288.40 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 242.83 | -- | 221.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 899.43 | -- | 405.25 | -- |
无形资产摊销 | 63.83 | -- | 31.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.39 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -354.59 | -- | 109.48 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -80.67 | -- | -33.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 115.17 | -- | 800.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,681.79 | -- | -4,427.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -2,405.82 | -- | -2,285.13 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -1,327.43 | -- | -2,888.96 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,663.51 | -- | 24,992.74 | -- |
现金的期初余额 | 3,732.89 | -- | 3,732.89 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,069.38 | -- | 21,259.85 | -- |