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| 计通退(300330) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,012.46 | 14,945.52 | 12,046.11 | 6,728.81 | |
| 收到的税费返还 | -- | 269.98 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 658.66 | 925.67 | 676.32 | 428.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,671.11 | 16,141.17 | 12,722.43 | 7,156.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,855.47 | 11,867.93 | 9,038.34 | 5,470.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,780.02 | 2,768.65 | 1,821.09 | 969.06 | |
| 支付的各项税费 | 397.71 | 437.76 | 244.25 | 120.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,492.14 | 2,029.43 | 1,178.44 | 827.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,525.35 | 17,103.76 | 12,282.11 | 7,388.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -854.23 | -962.59 | 440.32 | -231.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,156.12 | 156.12 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 53.27 | 31.05 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.18 | 4.73 | 4.73 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 44,366.42 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,371.61 | 4,214.12 | 191.90 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 501.67 | 373.91 | 221.76 | 173.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 44,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,501.67 | 4,373.91 | 221.76 | 173.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130.07 | -159.79 | -29.86 | -173.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8.88 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 8.88 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 327.12 | 336.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 285.58 | 287.96 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 612.70 | 623.96 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -612.70 | -615.08 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,597.00 | -1,737.46 | 410.46 | -404.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,784.60 | 17,784.60 | 17,784.60 | 17,784.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,187.60 | 16,047.14 | 18,195.06 | 17,379.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,361.48 | -- | 72.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 403.53 | -- | -159.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 377.39 | -- | 196.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 97.81 | -- | 46.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.07 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.11 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -210.30 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -41.16 | -- | 24.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,589.09 | -- | -1,290.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,604.03 | -- | 2,479.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,322.31 | -- | -930.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -854.23 | -- | 440.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,187.60 | -- | 18,195.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,784.60 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 17,784.60 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,597.00 | -- | 410.46 | -- | |
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