- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
计通退(300330) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,786.55 | 9,025.12 | 5,638.47 | 2,884.99 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 801.24 | 1,040.66 | 758.80 | 145.11 | |
经营活动现金流入小计 | 21,587.79 | 10,065.78 | 6,397.27 | 3,030.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,507.76 | 9,881.28 | 6,165.14 | 2,328.29 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,303.41 | 3,490.16 | 2,435.62 | 1,326.60 | |
支付的各项税费 | 1,202.87 | 1,138.68 | 485.47 | 197.82 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,147.80 | 1,774.25 | 1,098.23 | 515.05 | |
经营活动现金流出小计 | 23,161.84 | 16,284.37 | 10,184.46 | 4,367.77 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,574.05 | -6,218.59 | -3,787.19 | -1,337.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,723.38 | 31,463.18 | 22,272.12 | 12,191.91 | |
投资活动现金流入小计 | 40,723.38 | 31,463.18 | 22,272.12 | 12,191.91 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14.58 | 8.97 | 8.97 | 3.76 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,900.00 | 25,700.00 | 19,100.00 | 12,600.00 | |
投资活动现金流出小计 | 34,914.58 | 25,708.97 | 19,108.97 | 12,603.76 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,808.80 | 5,754.21 | 3,163.15 | -411.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 173.81 | 173.81 | 173.81 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 173.81 | 173.81 | 173.81 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -173.81 | -173.81 | -173.81 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,060.93 | -638.20 | -797.85 | -1,749.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,009.05 | 5,009.05 | 5,009.05 | 5,009.05 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,069.97 | 4,370.85 | 4,211.19 | 3,259.53 | |
附注 | |||||
净利润 | 594.91 | -- | -783.57 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 236.31 | -- | 254.07 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 441.13 | -- | 213.29 | -- | |
无形资产摊销 | 97.18 | -- | 49.01 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 16.14 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 1.06 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -349.59 | -- | -204.30 | -- | |
递延所得税资产减少 | -25.67 | -- | -38.11 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 35.03 | -- | -967.90 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,182.82 | -- | -2,833.84 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 562.28 | -- | 336.51 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 187.67 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -1,574.05 | -- | -3,787.19 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 9,069.97 | -- | 4,211.19 | -- | |
现金的期初余额 | 5,009.05 | -- | 5,009.05 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,060.93 | -- | -797.85 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |