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| 计通退(300330) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,450.29 | 16,437.45 | 11,512.40 | 4,796.16 | |
| 收到的税费返还 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,867.37 | 1,511.49 | 797.83 | 473.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,328.50 | 17,959.78 | 12,321.07 | 5,269.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,594.83 | 14,412.43 | 10,777.94 | 3,926.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,632.31 | 3,405.74 | 2,394.02 | 1,416.95 | |
| 支付的各项税费 | 1,477.94 | 1,656.55 | 1,223.87 | 454.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,647.55 | 3,551.52 | 2,335.75 | 746.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,352.63 | 23,026.23 | 16,731.57 | 6,544.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,975.87 | -5,066.46 | -4,410.50 | -1,274.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,634.37 | 1,627.03 | 326.08 | 3.41 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,634.37 | 1,627.03 | 326.08 | 3.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,630.98 | -1,623.64 | -322.69 | -3.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,344.89 | -6,690.10 | -4,733.20 | -1,278.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,744.99 | 16,384.38 | 16,384.38 | 16,384.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,089.88 | 9,694.29 | 11,651.19 | 15,106.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,016.60 | -- | 627.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 416.95 | -- | 805.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 312.51 | -- | 113.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 37.44 | -- | 18.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.59 | -- | -1.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -64.28 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -154.04 | -- | -183.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,525.81 | -- | 2,826.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -613.81 | -- | -6,506.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,750.33 | -- | -1,854.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 402.61 | -- | -191.98 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,975.87 | -- | -4,410.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,089.88 | -- | 11,651.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,744.99 | -- | 16,384.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,344.89 | -- | -4,733.20 | -- | |
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