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| 计通退(300330) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,537.34 | 11,493.81 | 8,043.80 | 4,407.75 | |
| 收到的税费返还 | 118.68 | 116.45 | 1.41 | 1.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,780.31 | 1,055.16 | 560.35 | 477.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,436.33 | 12,665.41 | 8,605.57 | 4,886.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,626.40 | 14,714.03 | 10,358.09 | 6,452.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,035.64 | 3,772.96 | 2,734.27 | 1,553.75 | |
| 支付的各项税费 | 1,484.26 | 402.60 | 255.99 | 195.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,905.31 | 2,553.34 | 1,455.26 | 1,021.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,051.61 | 21,442.93 | 14,803.62 | 9,223.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,615.28 | -8,777.51 | -6,198.05 | -4,337.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.49 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.49 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38.86 | 6.85 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38.86 | 6.85 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38.37 | -6.04 | 0.82 | 0.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1.70 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 643.23 | 606.02 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 644.93 | 606.02 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -644.93 | -606.02 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,298.57 | -9,389.57 | -6,197.23 | -4,336.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,089.88 | 19,089.88 | 19,089.88 | 19,089.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,791.30 | 9,700.31 | 12,892.64 | 14,753.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,977.20 | -- | -1,977.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,260.25 | -- | 678.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 305.13 | -- | 88.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 78.02 | -- | 20.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.49 | -- | -0.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1.70 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -337.68 | -- | -101.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,937.49 | -- | -3,481.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -878.95 | -- | 3,012.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,577.37 | -- | -3,868.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,426.17 | -- | -568.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,615.28 | -- | -6,198.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,791.30 | -- | 12,892.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,089.88 | -- | 19,089.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,298.57 | -- | -6,197.23 | -- | |
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