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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
计通退(300330) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 13,300.33 | 12,765.96 | 13,976.84 | 17,345.76 | 9,708.31 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 10,356.49 | 12,495.56 | 14,603.83 | 14,165.12 | 17,364.61 |
应收票据 | 865.99 | 550.00 | 970.00 | 468.80 | 1,334.90 |
应收账款 | 9,490.50 | 11,945.56 | 13,633.83 | 13,696.32 | 16,029.71 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 416.86 | 1,103.76 | 970.94 | 1,154.03 | 2,091.94 |
其他应收款(合计) | 349.97 | 596.61 | 546.16 | 679.54 | 575.12 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 349.97 | 596.61 | -- | 679.54 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 4,445.97 | 4,986.23 | 4,424.58 | 3,745.64 | 9,340.71 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 560.52 | 456.96 | 165.13 | 8.03 | 199.13 |
流动资产合计 | 31,661.43 | 38,445.23 | 40,578.04 | 43,130.87 | 45,941.27 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 4,248.86 | 4,313.89 | 4,346.41 | 4,378.92 | 4,411.44 |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 4,391.82 | 4,447.11 | 4,502.75 | 4,545.39 | 4,537.29 |
固定资产净额 | 4,391.82 | 4,447.11 | -- | 4,532.62 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 12.77 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 1,611.04 | 1,676.46 | 1,709.71 | 1,728.06 | 1,732.40 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 1,847.34 | 1,597.70 | 1,564.21 | 1,506.63 | 1,246.34 |
其他非流动资产 | 3,898.95 | 2,859.47 | 2,671.45 | 2,174.09 | 1,689.54 |
非流动资产合计 | 15,998.00 | 14,894.64 | 14,794.52 | 14,333.10 | 13,617.01 |
资产总计 | 47,659.43 | 53,339.86 | 55,372.56 | 57,463.96 | 59,558.28 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 13,507.80 | 15,964.45 | 17,489.01 | 17,906.64 | 18,734.27 |
应付票据 | 65.95 | 96.26 | 200.08 | 200.08 | 551.39 |
应付账款 | 13,441.85 | 15,868.19 | 17,288.93 | 17,706.56 | 18,182.87 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 333.87 | 140.42 | 117.98 | 589.38 | 207.74 |
应交税费 | 100.26 | 138.10 | 129.60 | 543.12 | 326.14 |
其他应付款(合计) | 1,286.14 | 1,247.23 | 1,267.02 | 1,260.80 | 1,131.18 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 1,286.14 | 1,247.23 | -- | 1,260.80 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 98.19 | 84.73 | 3.43 | 1.93 | 98.90 |
流动负债合计 | 16,401.87 | 18,297.58 | 19,147.52 | 20,402.30 | 22,571.49 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 549.28 | 749.28 | 749.28 | 799.28 | 350.89 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 87.00 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | -- |
其他非流动负债 | 155.06 | 217.44 | 187.76 | 181.69 | 181.59 |
非流动负债合计 | 791.33 | 998.22 | 968.53 | 1,012.47 | 532.48 |
负债合计 | 17,193.20 | 19,295.80 | 20,116.05 | 21,414.77 | 23,103.97 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 16,991.85 | 16,991.85 | 16,991.85 | 16,991.85 | 16,999.02 |
资本公积 | 20,199.94 | 19,835.23 | 19,835.23 | 19,835.23 | 19,865.27 |
减:库存股 | 995.72 | 995.72 | 995.72 | 995.72 | 1,032.93 |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1,309.37 | 1,309.37 | 1,309.37 | 1,309.37 | 1,374.01 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -7,039.22 | -3,096.67 | -1,884.22 | -1,091.54 | -751.06 |
归属于母公司股东权益合计 | 30,466.22 | 34,044.06 | 35,256.51 | 36,049.19 | 36,454.31 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 30,466.22 | 34,044.06 | 35,256.51 | 36,049.19 | 36,454.31 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 47,659.43 | 53,339.86 | 55,372.56 | 57,463.96 | 59,558.28 |
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