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| 计通退(300330) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,084.62 | 18,638.04 | 23,056.66 | 17,182.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 137.99 | 114.68 | 9.68 | 5.01 | |
| 应收账款 | 20,468.21 | 20,193.94 | 17,280.12 | 19,168.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,304.96 | 4,260.26 | 6,309.47 | 1,246.79 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 909.17 | 580.35 | 315.96 | 294.16 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,679.22 | 4,915.62 | 4,363.51 | 5,789.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 995.60 | -- | -- | 6,422.71 | |
| 流动资产合计 | 49,579.77 | 48,702.90 | 51,335.39 | 50,109.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 10,370.53 | 10,309.25 | 10,001.11 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 11,610.44 | 230.65 | 203.74 | 196.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 192.54 | 350.06 | 232.69 | 253.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 312.23 | 310.09 | 262.57 | 266.00 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 12,115.21 | 11,261.33 | 11,008.25 | 10,716.85 | |
| 资产总计 | 61,694.98 | 59,964.23 | 62,343.65 | 60,826.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,558.50 | 14,798.37 | 14,979.36 | 14,968.13 | |
| 预收款项 | 2,424.18 | 359.12 | 74.52 | 162.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 129.10 | 292.66 | 210.21 | 137.56 | |
| 应交税费 | 82.20 | -84.69 | 553.87 | 386.55 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,822.21 | -- | |
| 其他应付款 | 358.30 | 54.08 | 54.09 | 99.62 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 17,552.28 | 15,419.53 | 17,694.26 | 15,754.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 435.70 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 410.70 | 410.70 | 580.70 | |
| 非流动负债合计 | 435.70 | 410.70 | 410.70 | 580.70 | |
| 负债合计 | 17,987.98 | 15,830.23 | 18,104.96 | 16,334.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,007.27 | 17,007.27 | 12,148.05 | 12,148.05 | |
| 资本公积 | 20,028.61 | 20,046.18 | 24,905.40 | 24,572.33 | |
| 减：库存股 | 294.51 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,236.56 | 1,103.60 | 1,103.60 | 1,103.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 5,729.06 | 5,837.26 | 6,081.64 | 6,667.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 43,706.99 | 43,994.30 | 44,238.69 | 44,491.74 | |
| 少数股东权益 | -- | 139.69 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 43,706.99 | 44,133.99 | 44,238.69 | 44,491.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 61,694.98 | 59,964.23 | 62,343.65 | 60,826.66 | |
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