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| 计通退(300330) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,384.38 | 12,122.08 | 10,024.65 | 7,900.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 5,936.48 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,856.69 | 22,540.76 | 22,307.55 | 16,117.46 | |
| 应收票据 | 8.00 | 455.00 | 47.00 | 3.00 | |
| 应收账款 | 11,848.69 | 22,085.76 | 22,260.55 | 16,114.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,054.16 | 1,369.92 | 1,745.06 | 2,578.07 | |
| 其他应收款(合计) | 316.73 | 346.37 | 366.59 | 831.67 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 316.73 | -- | 366.59 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,197.67 | 14,439.10 | 11,802.45 | 11,546.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25.43 | -- | 10.84 | 270.75 | |
| 流动资产合计 | 53,055.90 | 50,864.38 | 46,301.26 | 45,181.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,466.98 | 9,507.87 | 9,593.02 | 9,676.52 | |
| 固定资产净额 | 9,466.98 | -- | 9,593.02 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 141.60 | 132.12 | 148.48 | 165.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 888.19 | 881.30 | 783.55 | 743.60 | |
| 其他非流动资产 | 1,012.62 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 11,509.39 | 10,521.30 | 10,525.05 | 10,585.88 | |
| 资产总计 | 64,565.29 | 61,385.68 | 56,826.30 | 55,767.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,331.23 | 19,347.64 | 15,902.03 | 14,174.38 | |
| 应付票据 | 557.56 | 636.52 | 2,694.09 | 2,836.98 | |
| 应付账款 | 15,773.67 | 18,711.12 | 13,207.94 | 11,337.39 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 621.45 | 73.87 | 131.99 | 87.00 | |
| 应交税费 | 923.24 | 54.77 | 368.05 | 82.85 | |
| 其他应付款(合计) | 1,756.50 | 1,666.20 | 36.43 | 55.71 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,756.50 | -- | 36.43 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 22.49 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 25,429.90 | 23,759.18 | 19,013.15 | 18,287.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 506.25 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 509.91 | 255.26 | 255.26 | 255.26 | |
| 其他非流动负债 | 57.03 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,073.20 | 255.26 | 255.26 | 255.26 | |
| 负债合计 | 26,503.09 | 24,014.44 | 19,268.41 | 18,542.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,115.79 | 17,115.79 | 16,800.00 | 16,800.00 | |
| 资本公积 | 20,615.62 | 20,354.52 | 19,031.36 | 19,031.36 | |
| 减：库存股 | 1,638.95 | 1,638.95 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,319.26 | 1,236.56 | 1,236.56 | 1,236.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 650.49 | 303.32 | 489.97 | 156.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 38,062.20 | 37,371.25 | 37,557.90 | 37,224.85 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 38,062.20 | 37,371.25 | 37,557.90 | 37,224.85 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 64,565.29 | 61,385.68 | 56,826.30 | 55,767.27 | |
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