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| 计通退(300330) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,475.43 | 4,851.45 | 2,160.42 | 2,152.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,126.58 | 20,055.38 | 20,053.23 | 19,473.17 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 19.00 | |
| 应收账款 | 20,126.58 | 20,055.38 | 20,053.23 | 19,454.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,144.19 | 3,714.36 | 3,094.43 | 3,284.43 | |
| 其他应收款(合计) | 422.97 | 721.79 | 610.87 | 650.65 | |
| 应收利息 | 49.58 | 34.52 | 62.34 | 79.03 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 373.40 | 687.27 | 548.53 | 571.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,645.34 | 5,374.49 | 5,551.76 | 4,230.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,800.00 | 3,500.00 | 8,100.00 | 9,600.00 | |
| 流动资产合计 | 42,614.51 | 38,217.47 | 39,570.70 | 39,391.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,159.55 | 10,260.64 | 10,365.40 | 10,426.57 | |
| 固定资产净额 | 10,159.55 | 10,260.64 | 10,365.40 | 10,426.57 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 119.33 | 134.47 | 149.88 | 135.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 652.82 | 602.15 | 505.31 | 424.39 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 10,931.70 | 10,997.26 | 11,020.59 | 10,986.35 | |
| 资产总计 | 53,546.20 | 49,214.73 | 50,591.29 | 50,377.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,209.70 | 11,700.24 | 11,982.18 | 10,985.87 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,209.70 | -- | 11,982.18 | 10,985.87 | |
| 预收款项 | 469.06 | 175.02 | 107.22 | 120.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 395.34 | 102.68 | 138.96 | 128.58 | |
| 应交税费 | 217.45 | -190.08 | -37.06 | -13.51 | |
| 其他应付款(合计) | 71.36 | 22.99 | 42.36 | 59.06 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 71.36 | 22.99 | 42.36 | 59.06 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 16,362.91 | 11,810.85 | 12,233.65 | 11,280.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 321.60 | 322.94 | 322.94 | 322.94 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 321.60 | 322.94 | 322.94 | 322.94 | |
| 负债合计 | 16,684.51 | 12,133.79 | 12,556.60 | 11,603.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | |
| 资本公积 | 19,031.36 | 19,031.36 | 19,031.36 | 19,031.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,236.56 | 1,236.56 | 1,236.56 | 1,236.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -206.23 | 13.01 | 966.77 | 1,706.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 36,861.69 | 37,080.93 | 38,034.69 | 38,774.09 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 36,861.69 | 37,080.93 | 38,034.69 | 38,774.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 53,546.20 | 49,214.73 | 50,591.29 | 50,377.78 | |
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