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| 计通退(300330) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,345.76 | 9,708.31 | 13,129.43 | 14,990.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,165.12 | 17,364.61 | 12,133.17 | 13,190.17 | |
| 应收票据 | 468.80 | 1,334.90 | 616.20 | 728.65 | |
| 应收账款 | 13,696.32 | 16,029.71 | 11,516.97 | 12,461.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,154.03 | 2,091.94 | 1,797.00 | 2,830.04 | |
| 其他应收款(合计) | 679.54 | 575.12 | 389.67 | 429.96 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 679.54 | -- | 389.67 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,745.64 | 9,340.71 | 10,271.23 | 9,229.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8.03 | 199.13 | 153.66 | 268.62 | |
| 流动资产合计 | 43,130.87 | 45,941.27 | 45,010.62 | 48,810.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 4,378.92 | 4,411.44 | 4,443.96 | 4,476.47 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 4,545.39 | 4,537.29 | 4,573.67 | 4,616.74 | |
| 固定资产净额 | 4,532.62 | -- | 4,573.67 | -- | |
| 固定资产清理 | 12.77 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,728.06 | 1,732.40 | 102.65 | 112.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,506.63 | 1,246.34 | 1,143.89 | 1,068.07 | |
| 其他非流动资产 | 2,174.09 | 1,689.54 | 3,213.44 | 2,449.98 | |
| 非流动资产合计 | 14,333.10 | 13,617.01 | 13,477.61 | 12,724.25 | |
| 资产总计 | 57,463.96 | 59,558.28 | 58,488.23 | 61,535.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,906.64 | 18,734.27 | 15,814.66 | 18,955.54 | |
| 应付票据 | 200.08 | 551.39 | 1,209.94 | 2,562.46 | |
| 应付账款 | 17,706.56 | 18,182.87 | 14,604.73 | 16,393.08 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 589.38 | 207.74 | 213.87 | 213.32 | |
| 应交税费 | 543.12 | 326.14 | 260.18 | 71.71 | |
| 其他应付款(合计) | 1,260.80 | 1,131.18 | 1,747.42 | 1,734.75 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,260.80 | -- | 1,747.42 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1.93 | 98.90 | 309.39 | 164.04 | |
| 流动负债合计 | 20,402.30 | 22,571.49 | 20,996.76 | 22,693.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 799.28 | 350.89 | 350.89 | 350.89 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 31.50 | -- | 140.00 | 140.00 | |
| 其他非流动负债 | 181.69 | 181.59 | 160.77 | 113.66 | |
| 非流动负债合计 | 1,012.47 | 532.48 | 651.66 | 604.54 | |
| 负债合计 | 21,414.77 | 23,103.97 | 21,648.42 | 23,298.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,991.85 | 16,999.02 | 17,115.79 | 17,115.79 | |
| 资本公积 | 19,835.23 | 19,865.27 | 20,354.52 | 20,354.52 | |
| 减：库存股 | 995.72 | 1,032.93 | 1,638.95 | 1,638.95 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,309.37 | 1,374.01 | 1,374.01 | 1,374.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -1,091.54 | -751.06 | -365.56 | 1,031.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 36,049.19 | 36,454.31 | 36,839.81 | 38,237.14 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 36,049.19 | 36,454.31 | 36,839.81 | 38,237.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 57,463.96 | 59,558.28 | 58,488.23 | 61,535.20 | |
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