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| 计通退(300330) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,287.62 | 16,147.16 | 18,295.07 | 17,679.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 18,678.94 | 20,580.34 | 18,936.95 | 18,309.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,830.49 | 3,914.61 | 3,445.58 | 3,082.84 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 683.30 | 979.58 | 633.66 | 876.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,809.93 | 6,085.76 | 6,969.30 | 6,021.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21.19 | 38.58 | 320.00 | 660.94 | |
| 流动资产合计 | 43,311.48 | 47,746.03 | 48,600.56 | 46,632.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 11,237.04 | 11,467.51 | 11,542.84 | 11,545.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 227.78 | 224.04 | 249.30 | 218.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 24.21 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 353.39 | 287.80 | 287.80 | 287.80 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 11,842.42 | 11,979.35 | 12,079.94 | 12,051.03 | |
| 资产总计 | 55,153.90 | 59,725.38 | 60,680.50 | 58,683.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 11,796.43 | 15,071.74 | 15,221.67 | 13,616.28 | |
| 预收款项 | 101.27 | 288.07 | 748.17 | 444.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 701.15 | 139.70 | 144.66 | 102.81 | |
| 应交税费 | 437.31 | 257.27 | 22.52 | 2.53 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1.15 | 11.33 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 337.07 | 32.96 | 327.86 | 306.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 13,374.37 | 15,801.07 | 16,464.88 | 14,472.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 200.00 | 435.70 | 435.70 | 435.70 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 200.00 | 435.70 | 435.70 | 435.70 | |
| 负债合计 | 13,574.37 | 16,236.77 | 16,900.58 | 14,907.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,922.78 | 16,922.78 | 17,007.27 | 17,007.27 | |
| 资本公积 | 19,623.92 | 20,028.61 | 20,028.61 | 20,028.61 | |
| 减：库存股 | 227.90 | 210.02 | 294.51 | 294.51 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,236.56 | 1,236.56 | 1,236.56 | 1,236.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 4,024.16 | 5,510.68 | 5,801.99 | 5,797.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 41,579.53 | 43,488.61 | 43,779.92 | 43,775.14 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 41,579.53 | 43,488.61 | 43,779.92 | 43,775.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 55,153.90 | 59,725.38 | 60,680.50 | 58,683.03 | |
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